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A3DBV | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY T | EUR | 11,45 | 10.10. |   | 4,36 | 10,93 | - | - |  | A3FFV | MANAGED RESERVE PLUS A | EUR | 10,45 | 10.10. | | 4,08 | 4,50 | - | - | | A3FMG | MANAGED RESERVE PLUS T | EUR | 10,45 | 10.10. | | 4,08 | 4,50 | - | - | | A07HS | SUPERIOR 2 - ETHIK MIX T | EUR | 127,45 | 10.10. |  | 4,03 | 6,12 | 30,51 | 26,25 | | 85561 | SUPERIOR 2 - ETHIK MIX A | EUR | 86,67 | 10.10. | | 4,03 | 6,12 | 30,51 | 26,25 | | 74693 | APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG T | EUR | 12,41 | 10.10. | | 4,02 | 4,73 | 23,12 | 2,81 | | A2SQK | SCHELHAMMER CAPITAL - ERTRAGSOPTIMIERTES PORTFOLIO T5 | EUR | 11,28 | 10.10. |  | 3,96 | 5,22 | 28,91 | - | | A2SQ6 | APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG AST | EUR | 9,22 | 10.10. | | 3,95 | 4,62 | 22,26 | - | | 81948 | APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG A | EUR | 6,36 | 10.10. | | 3,92 | 4,66 | 23,01 | 2,74 | | A1V1B | SCHELHAMMER PORTFOLIO A | EUR | 111,28 | 10.10. | | 3,66 | 5,30 | 18,77 | 8,49 | | A1V1C | SCHELHAMMER PORTFOLIO T | EUR | 113,51 | 10.10. | | 3,65 | 5,30 | 18,77 | 8,49 | | A2UX4 | APOLLO NEW WORLD ESG AST | EUR | 10,27 | 10.10. | | 3,53 | 4,29 | 23,86 | - | | A1XFG | APOLLO NEW WORLD ESG A | EUR | 10,29 | 10.10. | | 3,52 | 4,28 | 24,02 | 8,37 | | 85560 | SUPERIOR 1 - ETHIK RENTEN A | EUR | 68,17 | 10.10. | | 3,51 | 3,90 | 17,47 | 1,21 | | A07HR | SUPERIOR 1 - ETHIK RENTEN T | EUR | 90,70 | 10.10. | | 3,50 | 3,89 | 17,47 | 1,20 | | A1XFK | APOLLO NEW WORLD ESG T | EUR | 11,28 | 10.10. | | 3,49 | 4,33 | 24,00 | 8,42 | | A2SQ9 | APOLLO HIGH YIELD BOND ESG AST | EUR | 9,66 | 10.10. | | 3,46 | 4,55 | 28,52 | - | | 49617 | APOLLO HIGH YIELD BOND ESG T | EUR | 49,58 | 10.10. | | 3,42 | 4,47 | 29,57 | 9,98 | | 83729 | APOLLO HIGH YIELD BOND ESG A | EUR | 22,82 | 10.10. | | 3,41 | 4,47 | 29,55 | 9,99 | | A0DYQ | VALUE INVESTMENT FONDS BASIS T | EUR | 123,22 | 10.10. | | 2,91 | 3,14 | 13,92 | -3,89 | |
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