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98605 | APOLLO NEW WORLD A | EUR | 102,18 | 22.1. |   | 0,37 | 5,93 | 21,96 | 7,21 |  | A1XFG | APOLLO NEW WORLD ESG A | EUR | 10,16 | 22.1. | | 0,30 | 4,31 | 19,74 | 7,12 | | A2UX4 | APOLLO NEW WORLD ESG AST | EUR | 10,13 | 22.1. | | 0,20 | 4,22 | 19,62 | - | | A1XFK | APOLLO NEW WORLD ESG T | EUR | 11,25 | 22.1. | | 0,27 | 4,34 | 19,84 | 7,06 | | 74697 | APOLLO NEW WORLD T | EUR | 265,22 | 22.1. | | 0,37 | 5,94 | 21,96 | 7,21 | | 76532 | APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY A | EUR | 37,83 | 22.1. | | 0,42 | 4,27 | 56,01 | 73,74 | | A03KC | APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T | EUR | 44,30 | 22.1. | | 0,43 | 4,26 | 56,01 | 73,72 | | 65466 | FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO A | EUR | 11,71 | 22.1. |  | 1,12 | 2,04 | 26,01 | 18,66 | | 73428 | FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T | EUR | 14,11 | 22.1. | | 1,07 | 1,98 | 26,04 | 18,60 | | A23KG | FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T3 | EUR | 14,75 | 22.1. | | 1,17 | 2,78 | 29,09 | 23,30 | | 80259 | FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO A | EUR | 9,41 | 22.1. | | 0,75 | 3,33 | 19,90 | 8,82 | | 80260 | FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO T | EUR | 14,14 | 22.1. | | 0,64 | 3,29 | 19,80 | 8,77 | | A06VB | MANAGED PROFIT PLUS A | EUR | 4,89 | 22.1. | | 0,20 | 7,13 | 13,57 | -2,44 | | A06VC | MANAGED PROFIT PLUS T | EUR | 15,20 | 22.1. | | 0,07 | 7,12 | 13,60 | -2,53 | | A3FFV | MANAGED RESERVE PLUS A | EUR | 9,69 | 22.1. | | -0,31 | -1,78 | - | - | | A3FMH | MANAGED RESERVE PLUS A2 | EUR | 9,74 | 22.1. | | -0,31 | -1,48 | - | - | | A3FMG | MANAGED RESERVE PLUS T | EUR | 9,90 | 22.1. | | -0,40 | -1,88 | - | - | | A2SQG | SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN AKTIV T | EUR | 117,41 | 22.1. | | 0,52 | 1,34 | 28,29 | - | | A2Y6H | SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN DIVIDENDE A | EUR | 110,29 | 22.1. | | 0,41 | 7,20 | 24,64 | - | | A2SQE | SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN T | EUR | 132,51 | 22.1. | | 1,13 | 2,50 | 34,69 | - | |
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