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A0XBJ | APOLLO EURO HIGH GRADE BOND A | EUR | 9,72 | 28.11. |   | 3,22 | 7,77 | -8,75 | -7,93 |  | A01UQ | SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST A | EUR | 99,91 | 27.11. | | 4,09 | 7,04 | -0,62 | -0,05 | | A01UR | SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST T | EUR | 119,99 | 27.11. | | 4,09 | 7,04 | -0,62 | -0,05 | | 74691 | APOLLO 2 GLOBAL BOND T | EUR | 12,21 | 28.11. | | 3,30 | 6,92 | -6,27 | -6,83 | | A0DYP | VALUE INVESTMENT FONDS BASIS A | EUR | 93,39 | 28.11. | | 3,07 | 6,91 | -6,96 | -7,35 | | A0DYQ | VALUE INVESTMENT FONDS BASIS T | EUR | 119,95 | 28.11. | | 3,06 | 6,90 | -6,97 | -7,35 | | 85671 | APOLLO 2 GLOBAL BOND A | EUR | 7,01 | 28.11. | | 3,24 | 6,86 | -6,33 | -6,84 | | A13JV | APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND (A) | EUR | 9,52 | 28.11. | | 2,92 | 6,49 | -6,35 | -7,09 | | A13JW | APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND (T) | EUR | 10,05 | 28.11. | | 2,97 | 6,46 | -6,42 | -7,17 | | A2UX2 | APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND (AST) | EUR | 9,44 | 28.11. | | 2,83 | 6,31 | - | - | | A2SQC | SCHELHAMMER CAPITAL - ANLEIHEN T | EUR | 93,81 | 28.11. | | 2,10 | 5,71 | -5,61 | - | | A2SQB | APOLLO NACHHALTIG MUENDEL BOND AST | EUR | 9,44 | 28.11. |  | 3,06 | 5,71 | -4,84 | - | | 74696 | APOLLO NACHHALTIG MUENDEL BOND T | EUR | 11,85 | 28.11. | | 3,04 | 5,71 | -5,65 | -7,13 | | 90004 | APOLLO NACHHALTIG MUENDEL BOND A | EUR | 6,67 | 28.11. | | 2,93 | 5,71 | -5,79 | -7,23 | | A0AA7 | SUPERIOR 6 - GLOBAL CHALLENGES T | EUR | 299,65 | 28.11. | | -3,41 | 3,51 | -9,11 | 21,76 | | A0AA6 | SUPERIOR 6 - GLOBAL CHALLENGES A | EUR | 278,32 | 28.11. | | -3,42 | 3,50 | -9,12 | 21,75 | | A06VB | MANAGED PROFIT PLUS A | EUR | 4,69 | 27.11. |  | 0,45 | 3,15 | -15,90 | 0,55 | | A06VC | MANAGED PROFIT PLUS T | EUR | 13,86 | 27.11. | | 0,43 | 3,13 | -16,00 | 0,54 | | A3DBU | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY A | EUR | 10,94 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3DBW | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY A2ST | EUR | 109,682,90 | 28.11. | | - | - | - | - | |
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