A2H8EV

T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.A(USD)

USD

 9,74

13.11.

 2,20

 11,70

 -31,46  

 -9,73  

A2DSDT

T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.AH(CHF)

CHF

 18,97

13.11.

 24,56

 37,56

 -31,93  

 52,74  

A2QLWU

T.ROWE P.F.S.CHINA G.LEADERS EQ.F.I(USD)

USD

 4,83

13.11.

 7,57

 7,57

 -43,24  

 -  

A2QLWV

T.ROWE P.F.S.CHINA G.LEADERS EQ.F.Q(USD)

USD

 4,81

13.11.

 7,37

 7,37

 -43,41  

 -  

A3CPQF

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND A

SEK

 138,55

13.11.

 33,04

 33,07

 -  

 -  

A2QDN5

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND CLASS Q

USD

 13,54

13.11.

 23,09

 33,27

 -  

 -  

A2PY8P

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND I

USD

 15,59

13.11.

 23,14

 33,36

 -  

 -  

A3C5BD

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS A

USD

 9,49

13.11.

 10,99

 25,53

 -  

 -  

A3DQVR

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS I (GBP)

GBP

 11,36

13.11.

 12,03

 22,15

 -  

 -  

A3E4AU

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS ID (GBP)

GBP

 11,59

13.11.

 12,09

 22,13

 -  

 -  

A3C5BC

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS Q

USD

 9,75

13.11.

 11,81

 26,62

 -  

 -  

A2PY8M

SIS III S.T.ROWE P.GL.FOC.G.EQ.F.I(USD)

USD

 17,13

13.11.

 18,71

 29,19

 -  

 -  

A2QE7Q

SIS III S.T.ROWE P.GL.FOC.G.EQ.F.IH(NOK)

NOK

 124,81

13.11.

 19,15

 27,81

 -  

 -  

A2P58Z

SIS III S.T.ROWE P.GL.FOC.G.EQ.F.Q(USD)

USD

 16,52

13.11.

 18,59

 29,06

 -  

 -  

A2QMUR

SIS III S.T.ROWE P.US L.C.G.E.F.A FD.

USD

 13,26

13.11.

 32,60

 43,51

 -  

 -  

A2P21M

SIS III S.T.ROWE P.US L.C.G.E.F.AD FD.

USD

 22,23

13.11.

 32,88

 43,70

 -  

 -  

A2PY8N

SIS III S.T.ROWE P.US L.C.G.E.F.I FD.

USD

 20,79

13.11.

 33,87

 45,08

 -  

 -  

A2QLGD

SIS III S.T.ROWE P.US LA.C.V.EQ.F.I(USD)

USD

 15,21

13.11.

 16,37

 28,46

 -  

 -  

A3ETFH

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND I9

USD

 13,03

13.11.

 28,25

 -

 -  

 -  

A3DG82

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIA CREDIT BOND FUND IN

EUR

 10,33

13.11.

 4,87

 10,60

 -  

 -