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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A2DH6A | T.ROWE P.F.S.DIVERSIFIED INC.B.F.A(USD) | USD | 12,51 | 13.11. |   | 4,95 | 10,12 | 1,13 | 7,11 |  | A2AK3G | T.ROWE P.F.S.GL.REAL ESTATE SEC.F.Q(USD) | USD | 12,12 | 13.11. | | 4,94 | 22,92 | -12,55 | 9,39 | | 914775 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND AN | EUR | 25,83 | 13.11. | | 4,91 | 11,05 | -0,27 | 6,52 | | A2DGSA | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.QD(USD) | USD | 10,25 | 13.11. |  | 4,91 | 5,26 | 3,40 | - | | A3D8A6 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND I | EUR | 11,35 | 13.11. | | 4,90 | 9,66 | - | - | | A14UCD | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND QN | GBP | 11,15 | 13.11. |  | 4,89 | 5,09 | 2,67 | - | | A3DUVN | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC EMERGING MARKETS BOND FUND S | USD | 12,46 | 13.11. | | 4,88 | 10,66 | - | - | | A3DG82 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIA CREDIT BOND FUND IN | EUR | 10,33 | 13.11. | | 4,87 | 10,60 | - | - | | A3EHGW | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND I1 | EUR | 11,21 | 13.11. | | 4,86 | 9,69 | - | - | | A2JBCR | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND I2 | EUR | 10,38 | 13.11. | | 4,85 | 9,61 | - | - | | A0RB41 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND SDQ | EUR | 10,36 | 13.11. | | 4,85 | 9,76 | -1,48 | - | | 767364 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND I | EUR | 21,45 | 13.11. | | 4,79 | 9,61 | -2,01 | 1,18 | | A1XEE1 | T.ROWE P.F.S.EU.CORP.B.F.Q(EUR) | EUR | 12,18 | 13.11. | | 4,73 | 9,53 | -2,25 | - | | A2DHFC | T.ROWE P.F.S.EU.CORP.B.F.I9(EUR) | EUR | 11,16 | 13.11. | | 4,69 | 9,52 | -2,02 | 1,55 | | A14UB6 | T.ROWE P.F.S.GL.INV.GR.CORP.B.F.I(USD) | USD | 13,18 | 13.11. | | 4,69 | 12,27 | -2,73 | - | | A2JPDL | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND QDQ9 | EUR | 9,78 | 13.11. | | 4,67 | 9,53 | -2,27 | 1,10 | | A2PRQC | T.ROWE P.F.S.EUROP.SELECT EQ.F.I(EUR) | EUR | 13,98 | 13.11. | | 4,64 | 12,11 | -7,60 | 33,02 | | A14UB7 | T.ROWE P.F.S.GL.INV.GR.CORP.B.F.Q(USD) | USD | 13,10 | 13.11. | | 4,63 | 12,25 | -2,96 | - | | A2PRQD | T.ROWE P.F.S.EUROP.SELECT EQ.F.Q(EUR) | EUR | 13,92 | 13.11. | | 4,58 | 11,99 | -7,81 | 32,45 | | A3D6UR | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND AX | USD | 9,20 | 13.11. | | 4,58 | 4,87 | - | - | |
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