A2AN7C

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QD

GBP

 35,10

25.8.

 6,88

 19,55

 58,75  

 37,22  

A2DNU8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QD

USD

 29,56

25.8.

 15,24

 22,45

 81,57  

 40,90  

A2JBDX

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QD1

USD

 23,94

25.8.

 15,43

 22,71

 82,89  

 42,67  

A3CUDF

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QDS (GBP) 0

GBP

 11,87

25.8.

 7,13

 19,90

 59,97  

 -  

A3CR5K

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QDS0

USD

 11,01

25.8.

 15,41

 22,74

 83,19  

 -  

A2AN7D

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QH

EUR

 30,25

25.8.

 11,58

 20,09

 70,04  

 28,67  

A2JGCB

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QH1

EUR

 18,89

25.8.

 11,71

 20,24

 71,11  

 29,74  

A1T64L

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND A

USD

 31,17

25.8.

 14,18

 12,00

 43,71  

 75,21  

A2ASBE

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND A

EUR

 20,51

25.8.

 1,28

 6,82

 22,37  

 77,27  

A3DP2F

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND EDS (EUR)

EUR

 13,52

25.8.

 1,90

 7,93

 25,55  

 -  

A3D4UT

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND EDS (GBP)

GBP

 12,70

25.8.

 6,57

 10,48

 -  

 -  

A1T64M

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND I

USD

 35,03

25.8.

 14,85

 13,00

 47,68  

 -  

A2AGK0

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND I

EUR

 13,19

25.8.

 1,85

 7,85

 25,74  

 -  

A3DJZ2

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND I2

USD

 13,75

25.8.

 15,06

 13,26

 48,33  

 -  

A3DNJ6

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND IH

EUR

 13,59

25.8.

 10,58

 10,85

 37,97  

 -  

A2QRE4

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND Q

USD

 14,36

25.8.

 14,88

 12,98

 47,43  

 -  

A2QN3G

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND QDQ (GBP)

GBP

 15,17

25.8.

 6,50

 10,24

 27,93  

 -  

A2H8EV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND A

USD

 12,24

25.8.

 23,51

 20,83

 30,63  

 0,66  

A2JCM1

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND A

JPY

 15,073,00

25.8.

 15,88

 23,30

 40,55  

 39,38  

A0MKJ4

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND A

EUR

 14,96

25.8.

 9,92

 15,25

 11,23  

 1,91