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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A2DU71 | T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.EXT.F.Q(USD) | USD | 15,88 | 29.11. |   | 11,91 | 15,83 | 9,22 | 35,61 |  | A12HDN | T.ROWE P.F.S.E.M.CORP.B.F.Q(EUR) | EUR | 17,15 | 29.11. | | 13,13 | 15,72 | 9,51 | - | | A2AGKX | T.ROWE P.F.S.GL.NATURAL RES.EQ.F.Q(GBP) | GBP | 19,90 | 29.11. | | 13,26 | 15,63 | 31,61 | - | | A0MKKE | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND I | USD | 18,40 | 29.11. | | 12,88 | 15,58 | 25,77 | 55,27 | | A2ANZK | T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.F.I(USD) | USD | 18,33 | 29.11. | | 11,50 | 15,57 | 9,30 | 35,18 | | A3E4AX | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND IH1 | EUR | 12,62 | 29.11. |  | 15,36 | 15,57 | - | - | | A2H5GX | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.QH(EUR) | EUR | 15,00 | 29.11. | | 15,21 | 15,56 | 7,22 | 35,01 | | A2JAU1 | T.ROWE P.F.S.GL.NATURAL RES.EQ.F.Q(USD) | USD | 14,01 | 29.11. | | 12,80 | 15,50 | 25,43 | 54,64 | | A2ANZL | T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.F.Q(USD) | USD | 18,21 | 29.11. | | 11,44 | 15,47 | 9,11 | 34,69 | | A2JK2E | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND IH (EUR) | EUR | 14,28 | 29.11. | | 14,98 | 15,35 | 6,89 | 35,87 | | A2DU7Z | T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.EXT.F.A(USD) | USD | 15,05 | 29.11. | | 11,15 | 15,06 | 7,04 | 30,76 | | A3E4B0 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND I1 | EUR | 10,88 | 29.11. | | 11,36 | 15,01 | - | - | | A2JBCT | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND I2 | EUR | 10,13 | 29.11. | | 11,32 | 14,98 | - | - | | A2H8EW | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.Q1(EUR) | EUR | 12,06 | 29.11. | | 11,36 | 14,97 | -17,28 | 0,75 | | A2JM05 | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.QD11(EUR) | EUR | 10,63 | 29.11. | | 11,31 | 14,88 | -17,19 | -0,02 | | A2PE0U | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.Q2(EUR) | EUR | 11,76 | 29.11. | | 11,26 | 14,84 | -17,42 | 0,43 | | A0MKJ6 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND I | EUR | 16,87 | 29.11. | | 11,21 | 14,84 | -17,55 | 0,18 | | A2ANZJ | T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.F.A(USD) | USD | 17,15 | 29.11. | | 10,72 | 14,72 | 6,92 | 30,02 | | A14MK0 | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.Q(EUR) | EUR | 20,51 | 29.11. | | 11,11 | 14,65 | -17,73 | -0,19 | | A2PZ21 | T.ROWE P.F.S.MULTI-ASSET GL.IN.F.I(USD) | USD | 12,00 | 29.11. | | 10,60 | 14,61 | 8,70 | - | |
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