A0DP3A

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND I

USD

 26,71

29.11.

 7,83

 13,27

 2,49  

 3,85  

A2PLZL

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND QDQ

USD

 7,94

29.11.

 7,71

 13,14

 2,30  

 3,39  

A2ABBF

T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.Q(USD)

USD

 13,56

29.11.

 7,70

 13,19

 2,26  

 3,43  

A2PFTR

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.F.QN(EUR)

EUR

 13,15

29.11.

 9,86

 13,66

 2,26  

 22,90  

A2AUDH

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND IDQ

EUR

 8,24

29.11.

 5,18

 9,01

 2,05  

 9,93  

A2JENR

T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.I(JPY)

JPY

 13,412,00

29.11.

 12,36

 12,31

 1,68  

 31,45  

A0CAZB

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND JDM

USD

 8,78

29.11.

 7,57

 11,77

 1,55  

 -  

914775

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND AN

EUR

 25,89

29.11.

 5,16

 8,96

 1,45  

 6,67  

A1J4VL

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND AN

SEK

 145,67

29.11.

 4,72

 8,43

 1,12  

 6,59  

A1JK50

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND A

EUR

 18,94

29.11.

 4,53

 8,29

 1,01  

 7,49  

A1JA6T

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND A

USD

 15,69

29.11.

 7,32

 10,65

 0,97  

 5,02  

A2DWVN

T.ROWE P.F.S.EUROP.HIGH YIE.B.F.AX(EUR)

EUR

 7,33

29.11.

 4,52

 8,38

 0,94  

 6,84  

A12HDH

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND ADM

EUR

 8,33

29.11.

 4,49

 8,25

 0,92  

 7,15  

A2DWVL

T.ROWE P.F.S.E.M.CORP.B.F.AX(USD)

USD

 7,50

29.11.

 7,35

 10,61

 0,86  

 4,52  

A2ANZH

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND IN

GBP

 12,49

29.11.

 7,77

 13,13

 0,81  

 -  

A0DP28

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND A

USD

 21,10

29.11.

 7,22

 12,53

 0,62  

 0,57  

A2DWVK

T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.AX(USD)

USD

 6,12

29.11.

 7,17

 12,47

 0,40  

 -0,20  

A2JK2B

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.EXT.F.AN(EUR)

EUR

 12,37

29.11.

 9,47

 13,07

 0,16  

 19,17  

A0RB2K

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GROWTH EQUITY FUND A

USD

 69,43

29.11.

 22,02

 27,07

 0,10  

 61,77  

A0RB41

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND SDQ

EUR

 10,46

29.11.

 5,86

 8,93

 0,01  

 -