A2ABBF

T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.Q(USD)

USD

 13,56

29.11.

 7,70

 13,19

 2,26  

 3,43  

A2PLZL

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND QDQ

USD

 7,94

29.11.

 7,71

 13,14

 2,30  

 3,39  

A2JQAX

T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.AX(USD)

USD

 8,40

29.11.

 6,40

 9,19

 -1,46  

 2,83  

A2DHFC

T.ROWE P.F.S.EU.CORP.B.F.I9(EUR)

EUR

 11,27

29.11.

 5,72

 8,68

 -0,53  

 2,45  

A14UB5

T.ROWE P.F.S.GL.INV.GR.CORP.B.F.A(USD)

USD

 12,72

29.11.

 5,04

 9,18

 -2,60  

 2,09  

767364

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND I

EUR

 21,65

29.11.

 5,76

 8,74

 -0,55  

 2,07  

A2JPDL

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND QDQ9

EUR

 9,87

29.11.

 5,63

 8,66

 -0,82  

 2,03  

A14Y6E

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND AN (CHF)

CHF

 11,45

29.11.

 2,14

 5,53

 -3,62  

 1,96  

A2DV2T

T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.A(EUR)

EUR

 11,07

29.11.

 2,22

 4,43

 8,96  

 1,65  

A2H8EW

T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.Q1(EUR)

EUR

 12,06

29.11.

 11,36

 14,97

 -17,28  

 0,75  

A2PU98

T.ROWE P.F.S.E.M.CORP.B.F.IN(EUR)

EUR

 10,10

29.11.

 6,54

 9,66

 -2,70  

 0,70  

A0DP28

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND A

USD

 21,10

29.11.

 7,22

 12,53

 0,62  

 0,57  

A2ANZP

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND QN (CHF)

CHF

 9,04

29.11.

 0,67

 0,22

 -5,54  

 0,56  

A0CAFD

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND JDM

USD

 9,57

29.11.

 3,57

 7,25

 -5,32  

 0,54  

A2PE0U

T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.Q2(EUR)

EUR

 11,76

29.11.

 11,26

 14,84

 -17,42  

 0,43  

A0MKJ6

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND I

EUR

 16,87

29.11.

 11,21

 14,84

 -17,55  

 0,18  

767362

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND A

EUR

 16,62

29.11.

 5,39

 8,27

 -1,60  

 0,12  

A2JM05

T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.QD11(EUR)

EUR

 10,63

29.11.

 11,31

 14,88

 -17,19  

 -0,02  

A14MK0

T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.Q(EUR)

EUR

 20,51

29.11.

 11,11

 14,65

 -17,73  

 -0,19  

A2DWVK

T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.AX(USD)

USD

 6,12

29.11.

 7,17

 12,47

 0,40  

 -0,20