A2P9FY

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI UK SELECTION INDEX FUND GBP QX ACC

GBP

 1,837,81

6.2.

 4,24

 21,80

 48,21  

 76,80  

A1XCED

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 249,70

6.2.

 7,87

 21,78

 53,57  

 74,02  

A1CTRA

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 279,65

6.2.

 4,36

 21,75

 46,70  

 28,82  

A141G6

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 130,62

6.2.

 2,79

 21,73

 28,05  

 7,83  

A40WUD

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD

USD

 122,55

6.2.

 4,35

 21,65

 -  

 -  

A2PDJJ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND EUR I-B DIS

EUR

 1,444,79

6.2.

 5,44

 21,62

 44,89  

 -  

A2H643

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,622,42

6.2.

 5,44

 21,62

 44,88  

 17,77  

787304

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 40,97

6.2.

 7,62

 21,61

 57,70  

 111,51  

A2DRZK

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 172,05

6.2.

 5,44

 21,57

 44,33  

 16,88  

A2JCG2

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,547,28

6.2.

 5,44

 21,56

 44,42  

 17,05  

A2DTF7

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (USD PORTFOLIO HEDGED) F-DIST, USD

USD

 231,68

6.2.

 1,37

 21,44

 50,61  

 49,84  

A2DGPD

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (USD PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, USD

USD

 268,41

6.2.

 1,36

 21,44

 50,61  

 49,83  

A14MEU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF HUSD DIS

USD

 20,10

6.2.

 3,95

 21,32

 61,47  

 93,87  

A14MEV

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF HUSD ACC

USD

 23,93

6.2.

 3,96

 21,31

 61,62  

 94,03  

A14MEX

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF HGBP ACC

GBP

 21,76

6.2.

 3,91

 21,24

 59,07  

 85,50  

A14MEW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 17,38

6.2.

 3,91

 21,23

 59,01  

 85,32  

A1CW64

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD

SGD

 236,20

9.2.

 2,79

 21,17

 13,59  

 -30,71  

A3DTY2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 137,86

6.2.

 7,39

 21,06

 51,86  

 -  

A3DNW3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 150,71

6.2.

 7,40

 21,06

 51,85  

 -  

A1H8NY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 333,31

6.2.

 7,80

 20,98

 50,55  

 68,38