A1W77C

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 2,491,91

20.8.

 5,51

 10,32

 30,72  

 56,98  

A1C9N3

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 426,19

19.8.

 11,33

 10,82

 36,24  

 56,75  

A0RKQN

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 342,55

19.8.

 4,29

 16,90

 44,78  

 56,49  

A1H4KL

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 146,18

19.8.

 16,34

 15,13

 36,33  

 56,38  

A1H4KK

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 216,33

19.8.

 16,34

 15,13

 36,33  

 56,38  

A2PQ3A

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF

CHF

 160,95

19.8.

 3,19

 3,94

 22,52  

 56,19  

A2PQ3B

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF

CHF

 120,69

19.8.

 3,19

 3,94

 22,52  

 56,18  

A2P14U

FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND I CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF

CHF

 193,72

19.8.

 -2,95

 5,71

 19,56  

 56,18  

A1JFCY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 467,70

19.8.

 5,37

 13,55

 49,49  

 56,13  

A2PQ0Z

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP) QL-DIST, GBP

GBP

 120,83

19.8.

 22,27

 17,77

 42,00  

 56,07  

A1188R

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,973,21

20.8.

 5,44

 10,21

 30,27  

 56,05  

A2DLVN

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 171,27

20.8.

 5,45

 10,21

 30,19  

 55,78  

A2PQ4N

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 148,35

19.8.

 6,44

 10,08

 31,85  

 55,76  

A2PQ4P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 93,45

19.8.

 6,45

 10,09

 31,85  

 55,75  

A2ABKG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 254,28

19.8.

 13,96

 13,53

 33,91  

 55,16  

A2PR5P

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 230,52

19.8.

 10,86

 16,73

 63,83  

 54,97  

A0HF6S

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND B USD

USD

 72,61

20.8.

 3,94

 7,68

 -8,61  

 54,95  

A1CXC7

UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND P-ACC

USD

 76,98

20.8.

 3,80

 7,32

 -8,95  

 54,67  

A1XFMY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 200,33

19.8.

 6,32

 9,86

 31,10  

 54,24  

A2P6H2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 174,95

19.8.

 11,66

 11,14

 34,41  

 54,17