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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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986408 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 441,23 | 7.11. |   | 16,84 | 13,39 | -19,50 | -9,69 |  | A14XDT | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q D.USD | USD | 56,07 | 7.11. | | 16,81 | 24,09 | -10,11 | -30,20 | | A110PP | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 346,12 | 6.11. | | 16,81 | 35,56 | 4,63 | 91,76 | | A14U7J | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.USD | USD | 99,88 | 7.11. | | 16,81 | 24,09 | -10,13 | -23,42 | | A14XDS | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q D.USD | USD | 63,02 | 7.11. | | 16,80 | 24,09 | -10,12 | -23,44 | | A2P62C | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)IA1 A.CHF H | GBP | 100,33 | 6.11. | | 16,79 | 22,69 | 25,01 | - | | A14VHL | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q8% D.USD | USD | 84,24 | 6.11. | | 16,77 | 22,74 | 26,17 | - | | A1XFMY | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q A.USD | USD | 189,98 | 6.11. | | 16,77 | 22,74 | 26,22 | 33,36 | | A14VHM | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q D.USD | USD | 88,56 | 6.11. | | 16,77 | 22,73 | 26,16 | - | | A14SP9 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P6% D.USD | USD | 53,98 | 7.11. | | 16,71 | 15,89 | -20,86 | -24,84 | | A1JTTU | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)K1 A.USD | USD | 6,153,254,00 | 7.11. | | 16,70 | 23,96 | -10,41 | -23,81 | | A2P458 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD | USD | 2,830,600,00 | 7.11. | | 16,70 | 23,96 | -10,38 | - | | A14SP5 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.USD | USD | 63,33 | 7.11. | | 16,70 | 15,87 | -20,86 | -25,57 | | A14SP3 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P A.USD | USD | 94,06 | 7.11. | | 16,70 | 15,89 | -20,85 | -24,83 | | A1XELV | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)K1 D.USD | USD | 4,398,244,00 | 6.11. | | 16,66 | 22,60 | 25,75 | 28,98 | | A2PBHZ | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.EUR | EUR | 107,78 | 7.11. | | 16,65 | 6,84 | -18,35 | -19,85 | | A2PZ1N | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)F A.USD | USD | 72,40 | 7.11. | | 16,64 | 10,08 | -24,65 | - | | A2JH1L | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.USD | USD | 87,68 | 7.11. | | 16,64 | 10,08 | -24,65 | -20,49 | | A2PS1U | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA3 A.USD | USD | 87,29 | 7.11. | | 16,64 | 10,08 | -24,65 | -20,49 | | A1WZ82 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 151,93 | 6.11. | | 16,59 | 28,21 | 25,81 | 73,10 | |
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