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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PQ3B | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 131,78 | 27.11. |   | 15,04 | 21,95 | 18,34 | 53,02 |  | A2PQ3A | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL A.CHF H | CHF | 166,65 | 27.11. | | 15,04 | 21,95 | 18,34 | 53,03 | | A2PRBV | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB | CAD | 1,694,17 | 28.11. |  | 23,65 | 29,63 | 18,29 | - | | A14SM9 | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND DB USD | USD | 2,807,33 | 27.11. | | 14,22 | 25,54 | 18,22 | 81,83 | | A2QA25 | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)I-B A.USD | USD | 167,14 | 27.11. | | 13,22 | 19,59 | 18,22 | - | | A1W3CQ | UBS(LUX)F.S.-MSCI WORLD SOCIALLY R.UE A | USD | 34,22 | 28.11. | | 19,77 | 26,92 | 18,07 | 76,87 | | A1JA1R | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 171,40 | 28.11. | | 19,78 | 26,93 | 18,06 | 76,83 | | A2PYFE | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QBX | CAD | 1,539,69 | 28.11. | | 23,54 | 29,51 | 18,03 | - | | A2PQ18 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)QL CHF H | CHF | 121,17 | 27.11. | | 14,22 | 19,08 | 18,01 | 27,40 | | A12GF2 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P D.USD | USD | 108,05 | 27.11. | | 14,20 | 18,13 | 18,00 | 47,45 | | A12GF1 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P A.USD | USD | 220,05 | 27.11. | | 14,20 | 18,12 | 18,00 | - | | A14RLU | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P USD | USD | 107,55 | 27.11. | | 14,20 | 18,11 | 17,99 | - | | A2ACF1 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IXUK D.USD | USD | 96,22 | 27.11. | | 7,03 | 10,32 | 17,84 | - | | A2QMMV | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)UX A.USD | USD | 11,973,07 | 27.11. | | 7,03 | 10,31 | 17,84 | - | | A142FM | CSIF (LUX) EQUITY EMU DB EUR | EUR | 1,751,04 | 28.11. | | 7,75 | 12,25 | 17,83 | 39,50 | | A2DXPQ | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.EUR H | EUR | 118,32 | 27.11. | | 7,11 | 8,97 | 17,83 | 18,23 | | A2DXPR | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.EUR H | EUR | 89,88 | 27.11. | | 7,11 | 8,97 | 17,82 | 18,24 | | A3C68Q | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QB | CAD | 1,152,95 | 28.11. | | 23,48 | 29,44 | 17,81 | - | | A14VHQ | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q D.CHF H | CHF | 119,26 | 27.11. | | 14,86 | 21,76 | 17,75 | - | | A14UMS | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 192,32 | 27.11. | | 14,86 | 21,75 | 17,74 | - | |
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