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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A110WE | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)F A.EUR | EUR | 346,21 | 17.9. |   | 20,20 | 30,81 | 16,03 | 95,52 |  | A14XEU | UBS(LUX)E.S.-SWISS OPP.(CHF)Q A.EUR | EUR | 201,81 | 17.9. | | 10,29 | 12,40 | 15,98 | - | | A2PQ3A | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL A.CHF H | CHF | 155,49 | 17.9. | | 7,34 | 14,94 | 15,75 | 54,23 | | A2PQ3B | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 122,95 | 17.9. | | 7,33 | 14,94 | 15,74 | 54,21 | | A2P3N8 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.GBP H | GBP | 118,75 | 13.9. | | 7,42 | 9,43 | 15,72 | - | | A14MET | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE CHF A H | CHF | 20,95 | 18.9. |  | 7,12 | 12,34 | 15,59 | - | | A1H4KK | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 191,69 | 17.9. | | 10,40 | 15,34 | 15,55 | 24,39 | | A1H4KL | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 133,66 | 17.9. | | 10,39 | 15,33 | 15,55 | 24,38 | | A14UMR | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)Q CHF H | CHF | 125,17 | 17.9. | | 11,51 | 14,79 | 15,50 | 29,08 | | A2DR9L | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) F-ACC USD H | USD | 147,79 | 17.9. | | 7,84 | 14,04 | 15,40 | 29,19 | | A14XE2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)Q A.EUR | EUR | 227,68 | 17.9. | | 4,14 | 7,10 | 15,35 | - | | A1CV4T | UBS(LUX)E.S.-US OPP.(USD)Q A.USD | USD | 345,00 | 17.9. | | 6,02 | 14,33 | 15,23 | - | | A140GV | UBS(LUX)E.S.-US OPP.(USD)Q D.USD | USD | 240,36 | 17.9. | | 6,03 | 14,33 | 15,23 | - | | A2QMMV | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)UX A.USD | USD | 11,834,97 | 17.9. | | 5,79 | 10,77 | 15,20 | - | | A2ACF1 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IXUK D.USD | USD | 95,11 | 17.9. | | 5,80 | 10,77 | 15,20 | - | | A14VHJ | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)Q A.SEK | SEK | 1,437,13 | 18.9. | | 12,74 | 5,56 | 15,19 | - | | A14UMS | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 179,50 | 17.9. | | 7,20 | 14,74 | 15,17 | - | | A14VHQ | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q D.CHF H | CHF | 111,30 | 17.9. | | 7,19 | 14,74 | 15,15 | - | | A2JPA7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, CNY | CNY | 108,305,70 | 13.9. | | 5,51 | 6,76 | 15,08 | - | | A2DG1Z | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)KX A.USD | USD | 144,60 | 17.9. | | 5,76 | 10,73 | 15,06 | 26,20 | |
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