A2PQ15

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 148,65

19.8.

 6,20

 7,40

 28,27  

 53,71  

A1H46E

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (USD) P-ACC, USD

USD

 190,50

19.8.

 31,14

 21,45

 58,47  

 53,38  

A2DW9P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 160,92

19.8.

 14,86

 13,68

 40,97  

 53,37  

A2PZE1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) F-QDIST, EUR

EUR

 83,55

19.8.

 15,12

 16,41

 42,48  

 53,37  

A1XELV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD

USD

 4,263,733,00

19.8.

 6,24

 9,74

 30,62  

 53,33  

A0HF6S

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND B USD

USD

 72,12

19.8.

 3,24

 6,96

 -8,49  

 52,76  

A1CXC7

UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND P-ACC

USD

 76,45

19.8.

 3,09

 6,57

 -8,85  

 52,50  

A2PQ0X

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF

CHF

 117,21

19.8.

 15,41

 13,39

 31,17  

 52,40  

A1188S

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,946,51

20.8.

 5,21

 12,80

 14,59  

 52,32  

A0JC8A

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 398,24

19.8.

 5,39

 6,68

 23,00  

 52,31  

A2DLVQ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 160,17

20.8.

 5,23

 12,82

 14,50  

 52,05  

A2PQ1X

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) QL-DIST, EUR

EUR

 85,09

19.8.

 14,97

 16,15

 41,55  

 51,72  

A2PQ1Z

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) QL-ACC, EUR

EUR

 135,74

19.8.

 14,96

 16,16

 41,56  

 51,72  

A14VHG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 101,63

19.8.

 15,30

 13,21

 30,51  

 51,13  

A2H66T

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 2,291,57

19.8.

 13,27

 14,19

 22,08  

 51,09  

A1W4NM

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,893,74

20.8.

 18,60

 18,55

 34,58  

 50,93  

A2PEAX

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,675,05

20.8.

 4,53

 9,90

 30,11  

 50,91  

A2DU21

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-DIST

EUR

 133,95

19.8.

 17,03

 15,87

 35,97  

 50,70  

A2PA4E

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 164,36

20.8.

 4,53

 9,89

 29,96  

 50,57  

974186

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 3,937,52

19.8.

 3,71

 15,91

 41,33  

 50,40