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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DP35 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P4% D.USD | USD | 103,66 | 27.11. |   | 15,94 | 20,82 | 3,26 | 20,91 |  | A2DP33 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.USD | USD | 138,95 | 27.11. | | 15,94 | 20,81 | 3,25 | 20,89 | | A2AQKS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 12,235,21 | 27.11. | | 15,93 | 20,07 | 23,94 | 59,65 | | A1W77D | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.DB EUR | EUR | 1,528,62 | 28.11. |  | 15,91 | 25,47 | 20,93 | - | | A2ALZ1 | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN FB JPY | JPY | 25,038,00 | 28.11. | | 15,91 | 15,33 | 45,09 | 75,89 | | A2PQ4L | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.EUR H | EUR | 87,56 | 27.11. | | 15,89 | 19,42 | 20,84 | 16,36 | | A2PA4E | CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE FB | EUR | 155,13 | 28.11. | | 15,89 | 21,51 | 15,87 | 31,83 | | A2PQ4K | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.EUR H | EUR | 128,08 | 27.11. | | 15,89 | 19,42 | 20,85 | 22,53 | | A2DPTC | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)P EUR H | EUR | 127,51 | 27.11. | | 15,84 | 20,98 | 20,48 | 30,71 | | A1H8N1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 228,74 | 27.11. | | 15,83 | 20,98 | 20,48 | 30,72 | | A1188S | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.QB EUR | EUR | 1,922,09 | 28.11. | | 15,79 | 25,32 | 20,50 | 30,52 | | A2DLVQ | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.FB EUR | EUR | 158,12 | 28.11. | | 15,75 | 25,27 | 20,33 | 30,21 | | A1JTTS | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 61,47 | 28.11. | | 15,74 | 19,81 | -15,62 | -26,28 | | A1JTTT | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)P D.USD | USD | 49,09 | 28.11. | | 15,72 | 19,76 | -15,61 | - | | A1JTTR | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 114,98 | 28.11. | | 15,72 | 19,78 | -15,62 | -26,27 | | A117KX | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 144,56 | 27.11. | | 15,69 | 19,20 | 20,14 | 21,30 | | A14WQQ | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q D.EUR H | EUR | 73,94 | 27.11. | | 15,68 | 19,19 | 20,13 | - | | A2P7X6 | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IB D.EUR H | EUR | 55,94 | 28.11. | | 15,67 | 19,65 | -17,30 | - | | A2P9JW | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)KB D.EUR H | EUR | 57,09 | 28.11. | | 15,62 | 19,62 | -17,39 | - | | A12EYA | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)N8% D.EUR H | EUR | 83,57 | 27.11. | | 15,60 | 22,66 | 17,02 | 46,65 | |
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