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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12A7H | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE EUR A-UK | EUR | 27,02 | 26.2. |   | 12,11 | 16,94 | 41,24 | 61,75 |  | A12AE9 | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND DB USD | USD | 2,494,16 | 25.2. | | 6,11 | 16,93 | 33,43 | 62,54 | | 633611 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 179,53 | 26.2. | | 12,11 | 16,90 | 41,21 | 61,84 | | A2P14U | FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND I CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 199,99 | 25.2. |  | 0,20 | 16,87 | 21,56 | - | | A1XFMY | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q A.USD | USD | 195,58 | 25.2. | | 3,79 | 16,84 | 29,83 | 38,29 | | A14VHM | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q D.USD | USD | 91,17 | 25.2. | | 3,79 | 16,83 | 29,79 | - | | A14VHL | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q8% D.USD | USD | 84,43 | 25.2. | | 3,79 | 16,83 | 29,79 | - | | A1XELV | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)K1 D.USD | USD | 4,526,254,00 | 25.2. | | 3,77 | 16,71 | 29,36 | 33,75 | | A3C3D8 | UBS(LUX)BD.SICAV-CH.HI.Y.(USD)IA3 A.EUR | EUR | 62,25 | 26.2. | | 1,15 | 16,68 | -10,19 | - | | A3EMDB | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD) U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 12,287,42 | 25.2. | | 3,54 | 16,60 | - | - | | A1JUSF | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IX USD | USD | 340,59 | 25.2. | | 3,54 | 16,60 | 34,44 | 61,66 | | A2P59W | UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)UX A.USD | USD | 125,582,00 | 25.2. | | 1,84 | 16,50 | 29,33 | - | | A2P62E | UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)IX A.USD | USD | 162,53 | 25.2. | | 1,84 | 16,50 | 29,33 | - | | A3DNW2 | UBS(L)EQ.S.EUR.INC.O.S.(EUR)P A.EUR | EUR | 124,24 | 25.2. | | 10,34 | 16,42 | - | - | | A2P14V | FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND II CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 196,86 | 25.2. | | 0,54 | 16,42 | 21,83 | - | | A3CZHX | UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)KB A.USD | USD | 123,68 | 25.2. | | 1,82 | 16,38 | 28,93 | - | | A12GB8 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P A.EUR | EUR | 141,11 | 25.2. | | 8,29 | 16,37 | 24,27 | 21,26 | | A12GB9 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P D.EUR | EUR | 70,29 | 25.2. | | 8,27 | 16,36 | 24,26 | 19,72 | | A2PA4G | CSIF(LUX)EQUITY EUROPE DB EUR | EUR | 1,928,31 | 26.2. | | 10,76 | 16,35 | 35,66 | 59,41 | | A0NCFR | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI WORLD UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 382,55 | 26.2. | | 3,16 | 16,25 | 33,62 | 80,82 | |
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