A2AK32

CSIF (LUX) EQUITY CANADA QB EUR

EUR

 2,202,95

3.7.

 2,73

 15,40

 30,79  

 89,75  

A14MEX

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF HGBP ACC

GBP

 19,01

3.7.

 15,01

 15,37

 66,27  

 86,57  

A14VHH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 111,05

2.7.

 12,81

 15,35

 42,51  

 -  

A14UMQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 145,04

2.7.

 12,80

 15,34

 42,49  

 56,70  

A2H66U

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND P-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 162,06

3.7.

 10,97

 15,33

 15,38  

 35,65  

A2PVK7

UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE K-1-ACC, USD

USD

 4,389,194,00

3.7.

 4,75

 15,31

 -15,19  

 -23,79  

A14MEW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 15,53

3.7.

 14,99

 15,28

 66,10  

 83,83  

A0Q5S4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 779,31

2.7.

 6,19

 15,26

 87,61  

 103,85  

A12GB9

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) P-DIST, EUR

EUR

 72,79

2.7.

 12,12

 15,23

 41,58  

 32,39  

A12GB8

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) P-ACC, EUR

EUR

 146,12

2.7.

 12,13

 15,23

 41,59  

 43,47  

A0YFEL

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD ACC

USD

 182,07

3.7.

 7,45

 15,22

 70,78  

 108,55  

A2PYFZ

UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND P-ACC

EUR

 3,182,89

3.7.

 13,46

 15,21

 16,30  

 8,25  

A2PPT7

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-6%-MDIST, USD

USD

 61,25

3.7.

 7,90

 15,06

 3,09  

 -25,94  

A2P0BA

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 78,64

3.7.

 7,90

 15,05

 3,08  

 -25,94  

A1T8G4

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (CHF HEDGED) P-ACC

CHF

 36,33

3.7.

 12,44

 15,00

 40,49  

 49,57  

794358

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI USA UCITS ETF USD DIS

USD

 609,28

3.7.

 7,33

 14,96

 69,31  

 105,71  

A2JKF5

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SELECT FACTOR MIX UCITS ETF EUR ACC

EUR

 15,80

3.7.

 15,78

 14,87

 54,07  

 74,00  

A2PD4S

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-MDIST, HKD

HKD

 630,87

3.7.

 8,68

 14,81

 0,99  

 -  

A14SP8

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-6%-MDIST, HKD

HKD

 545,89

3.7.

 8,68

 14,81

 0,98  

 -  

A2PB0J

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD

USD

 8,467,96

2.7.

 7,30

 14,77

 39,31  

 17,96