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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2PB0J | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,363,47 | 18.9. |   | 11,24 | 20,46 | 0,46 | 9,80 |  | A0X8PW | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.USD | USD | 209,55 | 18.9. | | 11,23 | 20,45 | 0,46 | - | | A1H446 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)U-X A.USD | USD | 14,963,35 | 18.9. | | 11,23 | 20,45 | 0,46 | 9,76 | | A2PR5R | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)P A.CHF H | CHF | 179,30 | 18.9. | | 11,23 | 24,17 | -4,24 | - | | A14VHP | UBS(LUX)E.S.-SWISS OPP.(CHF)Q A.CHF | CHF | 172,88 | 18.9. | | 11,23 | 9,95 | 1,18 | - | | A1T7FM | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X D.USD | USD | 66,00 | 18.9. | | 11,22 | 20,44 | 0,45 | 9,81 | | A2DMH9 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)K-X A.USD | USD | 127,82 | 18.9. | | 11,21 | 20,40 | 0,34 | 9,59 | | A2PT1R | MULTI MANAGER A.II-SUST.INV.B.P NOK H | NOK | 1,273,32 | 18.9. | | 11,19 | 18,11 | 7,98 | - | | A14X3B | UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. RESP.UE A H | CHF | 27,34 | 18.9. | | 11,18 | 18,19 | 10,86 | 64,89 | | A1JWYS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 225,19 | 18.9. | | 11,18 | 16,50 | 18,92 | 34,48 | | A1JWYR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 256,00 | 18.9. | | 11,17 | 16,51 | 18,92 | 34,48 | | A0X8PV | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-B A.USD | USD | 207,21 | 18.9. | | 11,14 | 20,32 | 0,12 | 9,29 | | A2QQDH | MULTI MA II FUTURE OF EARTH F GBP H | GBP | 100,11 | 18.9. | | 11,13 | 19,71 | -4,42 | - | | A1JTTV | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)P A.EUR H | EUR | 93,14 | 19.9. |  | 11,05 | 16,03 | -31,02 | -33,27 | | A2QQC8 | MULTI MA II FUTURE OF EARTH P USD | USD | 101,69 | 18.9. | | 11,05 | 19,78 | -2,73 | - | | A2DR73 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.GBP H | GBP | 123,22 | 18.9. | | 11,03 | 13,56 | -0,92 | 14,45 | | A3C4HR | UBS(LUX)EQ.FD.-GL.SUST.IMP.(USD)U-X | USD | 10,716,19 | 18.9. | | 11,01 | 19,19 | - | - | | A3CM16 | MULTI MA II FUTURE OF EARTH Q GBP H | GBP | 99,33 | 18.9. | | 10,98 | 19,47 | -4,97 | - | | A2PQ4H | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.CHF H | CHF | 119,19 | 18.9. | | 10,96 | 13,34 | 12,94 | 19,24 | | A2PQ4J | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 81,33 | 18.9. | | 10,96 | 13,33 | 12,94 | 13,23 | |
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