A2PT21

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR QX DIS

EUR

 1,331,13

21.8.

 10,69

 8,09

 38,62  

 62,10  

A2QCCF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR QX ACC

EUR

 1,588,88

21.8.

 10,69

 8,08

 38,62  

 -  

A12D6B

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 34,46

21.8.

 12,37

 20,93

 38,53  

 70,37  

A1J8L8

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 261,08

20.8.

 7,15

 9,86

 38,49  

 -  

A2PAGF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,690,75

21.8.

 10,70

 8,09

 38,48  

 61,77  

A2N46K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 164,15

21.8.

 10,70

 8,09

 38,35  

 61,46  

A2DR9L

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD

USD

 161,88

20.8.

 6,16

 10,94

 38,29  

 40,14  

A14WQG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF) Q-ACC, CHF

CHF

 132,88

20.8.

 17,53

 15,29

 38,17  

 -  

A0X8PU

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 206,98

20.8.

 10,04

 11,89

 38,08  

 14,11  

A1JH8S

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD

USD

 57,96

21.8.

 6,55

 10,48

 38,02  

 -  

A14TVC

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) I-B-ACC

USD

 2,097,17

21.8.

 7,56

 12,51

 37,89  

 42,21  

A1CV4T

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 375,37

20.8.

 7,04

 9,69

 37,88  

 -  

A140GV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 261,51

20.8.

 7,04

 9,68

 37,87  

 -  

A2PFQY

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 88,34

21.8.

 6,52

 10,43

 37,84  

 -17,40  

A2DU21

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-DIST

EUR

 133,68

21.8.

 16,80

 14,76

 37,66  

 51,40  

A1XA13

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 132,25

20.8.

 9,93

 11,74

 37,50  

 13,31  

A1XA14

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 78,37

20.8.

 9,93

 11,74

 37,49  

 13,26  

A1W3CN

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF USD ACC

USD

 13,60

21.8.

 19,61

 17,52

 37,43  

 29,92  

A2JGDN

UBS NOVA (LUX) EUROPEAN SENIOR LOAN FUND DBH USD

USD

 1,677,13

21.8.

 4,71

 9,10

 37,42  

 -  

UB42AA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF USD DIS

USD

 124,91

21.8.

 19,60

 17,51

 37,38  

 29,83