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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2QMMV | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)UX A.USD | USD | 11,839,50 | 18.9. |   | 5,83 | 10,81 | 15,94 | - |  | A2ACF1 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IXUK D.USD | USD | 95,14 | 18.9. | | 5,83 | 10,81 | 15,93 | - | | A12EYA | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)N8% D.EUR H | EUR | 78,87 | 18.9. | | 7,67 | 15,52 | 15,93 | 41,89 | | A2DG1Z | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)KX A.USD | USD | 144,65 | 18.9. | | 5,80 | 10,77 | 15,79 | 26,22 | | A1T8KR | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 158,29 | 18.9. | | 5,79 | 10,74 | 15,72 | 26,06 | | A14RLU | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P USD | USD | 103,88 | 18.9. |  | 8,13 | 13,49 | 15,71 | - | | A12GF1 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P A.USD | USD | 208,33 | 18.9. | | 8,12 | 13,49 | 15,71 | - | | A12GF2 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P D.USD | USD | 102,29 | 18.9. | | 8,11 | 13,49 | 15,71 | 43,50 | | A2AQKT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, EUR | EUR | 7,214,83 | 18.9. | | 11,39 | 13,32 | 15,70 | 20,67 | | A14MET | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE CHF A H | CHF | 20,95 | 18.9. | | 7,12 | 12,34 | 15,59 | - | | A1J3NH | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)N EUR H | EUR | 170,61 | 18.9. | | 11,75 | 15,35 | 15,55 | - | | A12EYB | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-8%-MDIST, EUR | EUR | 68,51 | 18.9. | | 11,75 | 15,35 | 15,54 | 24,17 | | A1C814 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 325,37 | 18.9. | | 9,58 | 11,53 | 15,40 | 42,73 | | A2P9TW | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, EUR | EUR | 101,52 | 18.9. | | 11,31 | 13,19 | 15,34 | - | | A0RKQQ | UBS(LUX)E.F.-US SUSTAIN.(USD)Q A.USD | USD | 235,14 | 18.9. | | 7,07 | 16,85 | 15,26 | 63,68 | | A14UMF | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-MDIST USD H | USD | 95,56 | 18.9. | | 7,67 | 13,78 | 15,25 | 27,59 | | A14UME | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-ACC USD H | USD | 165,79 | 18.9. | | 7,67 | 13,79 | 15,24 | 27,59 | | A14WSN | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-6%MDIST USD H | USD | 97,83 | 18.9. | | 7,68 | 13,78 | 15,23 | 27,59 | | A2DXPR | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.EUR H | EUR | 88,27 | 18.9. | | 5,19 | 8,16 | 15,10 | 15,88 | | A2DXPQ | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.EUR H | EUR | 116,20 | 18.9. | | 5,19 | 8,16 | 15,10 | 15,86 | |
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