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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A140GV | UBS(LUX)E.S.-US OPP.(USD)Q D.USD | USD | 251,34 | 6.11. |   | 10,87 | 23,25 | 12,81 | - |  | A14PZ6 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND DB USD | USD | 1,616,39 | 7.11. | | 8,94 | 15,64 | 12,65 | 26,72 | | A14YT2 | UBS ETF (LU) MSCI EMU SOC.RESP.UE A H | USD | 26,88 | 7.11. | | 13,26 | 23,84 | 12,63 | 42,60 | | A2QMB5 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD IB USD | USD | 1,448,73 | 7.11. | | 8,77 | 15,74 | 12,54 | - | | A12GCD | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P D.USD H | USD | 77,09 | 6.11. |  | 9,88 | 15,02 | 12,54 | - | | A2JMZG | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD IA USD | USD | 1,441,85 | 7.11. | | 8,77 | 15,74 | 12,54 | - | | A14RA4 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P8% D.USD H | USD | 66,67 | 6.11. | | 9,87 | 15,01 | 12,53 | - | | A12GCC | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P A.USD H | USD | 153,88 | 6.11. | | 9,88 | 15,01 | 12,53 | - | | A1W8XZ | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MDIST SGD H | SGD | 84,79 | 6.11. | | 7,21 | 12,56 | 12,52 | - | | A1W1E4 | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MDIST AUD H | AUD | 83,52 | 6.11. | | 7,87 | 13,26 | 12,45 | - | | A1C0ZL | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD I-X | USD | 1,249,07 | 6.11. | | 4,74 | 5,68 | 12,27 | 13,89 | | A0NDE8 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 12,612,06 | 6.11. | | 4,74 | 5,68 | 12,27 | 13,89 | | A2PQ2Q | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)QL A.EUR H | EUR | 213,25 | 6.11. | | 27,53 | 40,34 | 12,25 | 100,33 | | A1KCDS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 145,88 | 6.11. | | 12,73 | 23,04 | 12,21 | 48,46 | | A1KCDR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 261,30 | 6.11. | | 12,72 | 23,03 | 12,21 | 48,47 | | A14UA8 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD M | USD | 112,25 | 6.11. | | 4,69 | 5,59 | 12,21 | - | | A14VHJ | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)Q A.SEK | SEK | 1,438,63 | 7.11. | | 12,86 | 10,09 | 12,21 | - | | A0RPM4 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD IB | USD | 1,128,43 | 6.11. | | 4,71 | 5,65 | 12,17 | - | | A14UBE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 120,04 | 6.11. | | 4,65 | 5,54 | 12,13 | - | | A1J2U0 | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) I-A1-ACC EUR | EUR | 178,63 | 6.11. | | 8,02 | 13,51 | 12,04 | 19,96 | |
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