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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3C4KP | CSIF (LUX) EQUITY CANADA CB USD | USD | 1,209,72 | 7.11. |   | 14,96 | 29,15 | - | - |  | A3CPBU | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)KB A.USD | USD | 69,16 | 7.11. | | 14,92 | 9,05 | -23,39 | - | | A2PFGX | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.HKD | HKD | 822,25 | 7.11. | | 14,91 | 8,15 | -27,39 | - | | A2QQV5 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-X A.USD | USD | 59,78 | 7.11. | | 14,90 | 9,05 | -20,76 | - | | A2QCFL | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)U-X A.USD | USD | 6,697,60 | 7.11. | | 14,89 | 9,06 | -20,75 | - | | A2JRS6 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)K-X A.USD | USD | 104,07 | 7.11. | | 14,84 | 9,01 | -20,85 | -16,61 | | A14V8J | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)P D.SGD H | SGD | 123,44 | 6.11. | | 14,84 | 25,90 | 20,93 | - | | A1XCD7 | UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN SUSTAINABLE (JPY), ANTEILSKLASSE Q-ACC, JPY | JPY | 28,304,00 | 7.11. | | 14,76 | 16,53 | 30,66 | 87,87 | | A14SP7 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-6%-MDIST, SGD | SGD | 58,02 | 7.11. | | 14,75 | 13,70 | -23,76 | - | | A14SP4 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.SGD H | SGD | 60,53 | 7.11. | | 14,75 | 13,68 | -23,78 | - | | A2JBWV | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-B A.USD | USD | 101,86 | 7.11. | | 14,75 | 8,88 | -21,13 | -17,14 | | A2DP33 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.USD | USD | 137,50 | 6.11. | | 14,73 | 21,96 | -0,28 | 21,25 | | A2DP35 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P4% D.USD | USD | 102,91 | 6.11. | | 14,73 | 21,97 | -0,27 | 21,26 | | A2QMKT | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.EUR H | EUR | 50,33 | 7.11. | | 14,73 | 7,89 | -30,15 | - | | A1JTTV | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)P A.EUR H | EUR | 96,22 | 7.11. | | 14,73 | 21,40 | -16,88 | -31,89 | | A2QLZX | UBS(LUX)EQ.SICAV GL.OPP.S.IX USD | USD | 125,10 | 6.11. | | 14,69 | 24,06 | 2,63 | - | | A2PZ0U | UBS(LUX)EQ.SICAV GL.OPP.S.UX USD | USD | 13,995,63 | 6.11. | | 14,66 | 24,03 | 2,61 | - | | A2PYVW | CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE QB | CHF | 1,141,34 | 7.11. | | 14,64 | 18,92 | -1,16 | - | | A2QLQ3 | UBS(LUX)EQ.SICAV GL.OPP.S.IB USD | USD | 109,23 | 6.11. | | 14,60 | 23,96 | 2,41 | - | | A3C8H6 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IX CHF H | CHF | 109,41 | 6.11. | | 14,59 | 22,40 | 18,23 | - | |
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