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A2PPU0 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 94,32 | 29.1. |   | 0,96 | 8,62 | 16,13 | 9,72 |  | A14WP3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 144,97 | 29.1. |  | 0,96 | 8,62 | 16,13 | 12,65 | | A14WP5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 117,99 | 29.1. | | 0,96 | 8,62 | 16,14 | 12,66 | | A40MG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-4%-MDIST, USD | USD | 103,91 | 29.1. | | 0,99 | 9,03 | - | - | | A40MG2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 109,55 | 29.1. | | 0,99 | 9,02 | - | - | | A40MG3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 107,03 | 29.1. | | 0,99 | 9,03 | - | - | | A1J83G | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-DIST, CHF | CHF | 93,09 | 29.1. | | 0,66 | 2,67 | 0,83 | -5,44 | | A0YCH8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 111,94 | 29.1. | | 0,62 | 2,22 | -0,49 | -7,50 | | A14XDY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 104,93 | 29.1. | | 0,65 | 2,62 | 0,70 | -5,64 | | A0YCH7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 127,98 | 29.1. | | 0,80 | 4,50 | 6,76 | 0,20 | | A14XDZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 116,41 | 29.1. | | 0,84 | 4,92 | 8,05 | 2,22 | | A40EVF | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,447,275,00 | 29.1. | | 0,99 | 7,26 | - | - | | A0YCH6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 156,72 | 29.1. | | 0,97 | 6,90 | 13,11 | 9,44 | | A14XD0 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 141,85 | 29.1. | | 1,00 | 7,32 | 14,48 | 11,66 | | A3ER71 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 102,85 | 29.1. | | 0,01 | 0,89 | - | - | | A3ER72 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 109,10 | 29.1. | | 0,20 | 3,19 | - | - | | A3ER70 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 110,07 | 29.1. | | 0,23 | 3,58 | - | - | | A3DTGY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 117,29 | 29.1. | | 0,36 | 5,59 | 14,42 | - | | A2PLAP | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-ACC, AUD | AUD | 113,28 | 29.1. | | 0,89 | 5,95 | 13,37 | 9,10 | | A2PLAQ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) Q-ACC, AUD | AUD | 115,80 | 29.1. | | 0,92 | 6,30 | 14,49 | 10,93 | |
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