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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2JQQ9 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC | EUR | 130,59 | 18.9. |   | 8,90 | 15,04 | 2,49 | 29,23 |  | A0YBSU | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 246,69 | 18.9. | | 9,42 | 15,01 | -0,13 | 44,48 | | A1H4KK | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 191,13 | 18.9. | | 10,07 | 15,00 | 17,03 | 23,90 | | A1H4KL | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 133,27 | 18.9. | | 10,06 | 14,99 | 17,02 | 23,90 | | A12GFQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 73,46 | 18.9. | | 12,02 | 14,98 | 18,15 | - | | A2DR9M | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)F A.USD | USD | 129,25 | 18.9. | | 9,60 | 14,98 | 1,28 | 15,45 | | A1KCX2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 374,57 | 18.9. | | 6,37 | 14,98 | 20,03 | 83,59 | | A2PQ3A | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL A.CHF H | CHF | 155,49 | 18.9. |  | 7,34 | 14,94 | 17,79 | 54,23 | | A2PQ3B | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 122,95 | 18.9. | | 7,33 | 14,94 | 17,78 | 54,21 | | A2PNEW | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IX A.CHF H | CHF | 64,68 | 19.9. |  | 10,24 | 14,88 | -30,83 | - | | A144CF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 213,99 | 18.9. | | 15,38 | 14,86 | 6,03 | - | | A2JQQZ | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE USD Q-ACC | USD | 139,40 | 18.9. | | 8,58 | 14,85 | 6,05 | 32,55 | | A2QA0F | UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)P A.EUR H | EUR | 118,55 | 18.9. | | 8,23 | 14,83 | -5,21 | - | | A1J8XC | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IA1 CHF H | CHF | 218,40 | 18.9. | | 11,45 | 14,81 | - | - | | A2DTC0 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)K1 USD | USD | 6,891,122,00 | 18.9. | | 11,89 | 14,81 | 3,04 | 22,82 | | A14UMS | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 179,50 | 18.9. | | 7,20 | 14,74 | 17,19 | - | | A14VHQ | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q D.CHF H | CHF | 111,30 | 18.9. | | 7,19 | 14,74 | 17,19 | - | | A2QMMK | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) U-X-ACC USD H | USD | 12,173,07 | 18.9. | | 8,31 | 14,71 | 18,07 | - | | A2PQ18 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)QL CHF H | CHF | 118,14 | 18.9. | | 11,37 | 14,71 | 17,07 | 30,58 | | A1439H | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A EUR H | EUR | 11,66 | 18.9. | | 7,57 | 14,69 | -11,29 | -8,75 | |
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