A2PU8B

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM LOCAL GOV BOND, KLASSE INDEX FUND USD QX ACC

USD

 1,124,97

5.2.

 2,05

 18,05

 28,69  

 -  

A2QMB3

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 1,221,46

5.2.

 5,93

 18,02

 18,77  

 -  

A2P9FZ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND USD QX ACC

USD

 1,511,13

5.2.

 5,93

 18,01

 18,88  

 22,83  

A2N46L

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM LOCAL GOV BOND, KLASSE INDEX FUND USD A ACC

USD

 124,59

5.2.

 2,05

 18,01

 28,23  

 6,31  

A1CWJK

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 294,35

4.2.

 2,83

 17,90

 36,90  

 19,51  

A2H66X

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I-A1-ACC

USD

 2,172,03

4.2.

 5,77

 17,88

 36,32  

 25,67  

A2H66Y

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND Q-ACC

USD

 222,87

4.2.

 5,77

 17,84

 35,90  

 24,94  

A1T7FM

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD

USD

 70,71

4.2.

 1,95

 17,75

 47,35  

 23,93  

A0X8PW

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 254,03

4.2.

 1,94

 17,75

 47,33  

 23,92  

A1H446

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 18,138,84

4.2.

 1,94

 17,74

 47,33  

 23,92  

A2PYBH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 161,80

4.2.

 -0,16

 17,70

 54,60  

 41,08  

A2DMH9

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 154,86

4.2.

 1,94

 17,69

 47,15  

 23,67  

A1JKPE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 321,08

4.2.

 6,84

 17,65

 38,09  

 54,39  

A2H66W

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 307,49

4.2.

 5,75

 17,64

 35,89  

 25,18  

A2DG10

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 212,71

4.2.

 5,84

 17,63

 50,36  

 69,15  

A0X8PV

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 250,80

4.2.

 1,93

 17,62

 46,83  

 23,26  

A40LQ8

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD

CAD

 117,41

4.2.

 3,50

 17,57

 -  

 -  

A14XE3

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 259,47

4.2.

 0,48

 17,53

 42,50  

 45,16  

A2DW9P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 170,12

4.2.

 1,36

 17,53

 44,86  

 30,08  

A12HBM

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND UB USD

USD

 136,59

4.2.

 7,88

 17,52

 23,34  

 -