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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12G65 | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND UBH CHF | CHF | 20,81 | 27.11. |   | 8,84 | 18,91 | 0,87 | 46,14 |  | A14UMR | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)Q CHF H | CHF | 128,03 | 27.11. | | 14,06 | 18,89 | 17,42 | 28,54 | | A2PPFJ | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)I-A2 A.USD | USD | 183,91 | 27.11. | | 12,59 | 18,86 | 16,07 | 68,32 | | A14Z2G | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q D.USD | USD | 116,77 | 27.11. | | 14,85 | 18,86 | 20,21 | - | | A14Z2F | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q A.USD | USD | 230,57 | 27.11. | | 14,85 | 18,86 | 20,21 | 51,73 | | A1W0AM | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 2,163,96 | 27.11. |  | 11,45 | 18,85 | 3,79 | 7,58 | | A0YCLW | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)I-A1A.USD | USD | 420,81 | 27.11. | | 12,55 | 18,82 | 15,93 | - | | A2DP38 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.EUR H | EUR | 119,15 | 27.11. | | 14,22 | 18,81 | -3,12 | 10,47 | | A2QQC9 | MULTI MA II FUTURE OF EARTH Q USD | USD | 101,61 | 27.11. | | 8,65 | 18,80 | -2,79 | - | | A1CV4T | UBS(LUX)E.S.-US OPP.(USD)Q A.USD | USD | 363,64 | 27.11. | | 11,75 | 18,77 | 15,93 | - | | A2QR5V | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q D.EUR H | EUR | 55,48 | 28.11. | | 14,85 | 18,77 | -19,17 | - | | A140GV | UBS(LUX)E.S.-US OPP.(USD)Q D.USD | USD | 253,34 | 27.11. | | 11,75 | 18,77 | 15,92 | - | | A2PYBH | UBS(LUX)EQ.SICAV GL.OPP.S.Q USD | USD | 134,26 | 27.11. | | 14,45 | 18,75 | 2,28 | - | | A14XDR | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.EUR H | EUR | 85,75 | 28.11. | | 14,84 | 18,73 | -19,17 | -30,29 | | A2JD6Z | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND DB USD | USD | 1,640,85 | 27.11. | | 3,32 | 18,67 | -29,14 | 16,82 | | A2DP4A | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.SGD H | SGD | 131,43 | 27.11. | | 14,08 | 18,66 | -0,17 | - | | A2AMUB | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND DB USD | USD | 2,967,28 | 27.11. | | 7,77 | 18,63 | -1,44 | 52,65 | | A0X8PU | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-A1 A.USD | USD | 188,77 | 27.11. | | 11,24 | 18,62 | 3,17 | 6,65 | | A2QAR1 | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)P D.AUD H | AUD | 53,69 | 28.11. | | 14,76 | 18,62 | -18,48 | - | | A2P6H3 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-MDIST, SGD | SGD | 55,53 | 28.11. | | 14,58 | 18,50 | -16,84 | - | |
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