A1JU8M

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND BH EUR

EUR

 50,10

20.8.

 2,47

 5,50

 -14,72  

 41,25  

A1CVC4

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 324,19

20.8.

 7,79

 3,73

 19,45  

 41,10  

A2PS47

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 148,56

20.8.

 5,41

 10,70

 49,05  

 41,06  

A1J857

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND MB USD

USD

 1,880,63

20.8.

 3,77

 7,72

 29,11  

 40,85  

A12G65

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (CHF HEDGED) Q-ACC

CHF

 21,75

20.8.

 9,85

 9,57

 32,22  

 40,32  

A1CXDA

UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND (EUR HEDGED) P-ACC

EUR

 58,86

20.8.

 2,21

 5,05

 -15,08  

 40,31  

A2DR9L

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD

USD

 161,88

20.8.

 6,16

 10,94

 38,29  

 40,14  

A2H66S

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND P-ACC

USD

 251,84

20.8.

 12,93

 13,21

 18,08  

 39,95  

A1JL9Y

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-B-ACC, USD

USD

 325,10

20.8.

 11,73

 15,41

 34,20  

 39,81  

A12GF4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 82,19

20.8.

 4,71

 6,68

 17,66  

 39,57  

A1JHUG

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND IA USD

USD

 1,061,91

20.8.

 3,65

 7,51

 28,39  

 39,53  

A1J856

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND IB USD

USD

 1,732,36

20.8.

 3,65

 7,51

 28,39  

 39,53  

A1W6Q2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, UDS

USD

 259,13

21.8.

 7,01

 1,64

 19,96  

 39,44  

A1JGPH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 159,20

20.8.

 4,27

 4,37

 19,48  

 39,42  

A2ABKH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 203,50

20.8.

 11,50

 10,68

 25,97  

 39,41  

A2DWH1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-QDIST, EUR

EUR

 142,42

20.8.

 11,50

 10,67

 25,97  

 39,40  

A0RKQM

UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 275,85

20.8.

 4,33

 -6,81

 15,32  

 39,04  

A2PR5R

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 206,97

20.8.

 8,35

 13,04

 53,78  

 38,98  

A2PZ0V

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 143,80

20.8.

 12,31

 15,56

 35,49  

 38,96  

A0RKQJ

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 318,50

20.8.

 7,62

 3,46

 18,36  

 38,93