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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1CTQ6 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)IX A.USD | USD | 364,81 | 6.11. |   | 8,58 | 21,21 | 12,03 | 64,77 |  | A2PRGE | CSIF (LUX) EQ.EUR.ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,433,72 | 7.11. | | 6,97 | 15,54 | 12,02 | 43,37 | | A2JCLB | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.CNY | CNY | 1,325,29 | 7.11. | | 4,68 | 5,63 | 12,01 | - | | A14UBC | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD PREF. | USD | 118,06 | 6.11. | | 4,59 | 5,48 | 11,99 | - | | A1W3SW | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD F | USD | 2,092,73 | 6.11. | | 4,65 | 5,58 | 11,93 | 13,32 | | A14UA5 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 117,75 | 6.11. | | 4,56 | 5,44 | 11,92 | - | | A3C68Q | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QB | CAD | 1,094,81 | 7.11. | | 17,25 | 27,75 | 11,89 | - | | A1H7T8 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 151,34 | 6.11. | | 5,26 | 9,13 | 11,76 | 18,45 | | A1H7UB | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 75,80 | 6.11. | | 5,25 | 9,13 | 11,75 | 18,46 | | A3C68R | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE FB | CAD | 109,33 | 7.11. | | 17,21 | 27,69 | 11,74 | - | | A2PQ02 | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL D.EUR | EUR | 111,49 | 6.11. |  | 8,02 | 16,26 | 11,71 | 18,42 | | A2PQ01 | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL A.EUR | EUR | 129,16 | 6.11. | | 8,02 | 16,26 | 11,71 | 20,35 | | A0REQR | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD INST. | USD | 1,235,01 | 6.11. | | 4,58 | 5,49 | 11,71 | 12,97 | | A1JWYS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 225,36 | 6.11. | | 11,26 | 20,86 | 11,71 | 25,87 | | A0NGVL | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND EB USD | USD | 161,11 | 7.11. | | 6,72 | 8,93 | 11,70 | 20,26 | | A1JWYR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 256,19 | 6.11. | | 11,26 | 20,86 | 11,70 | 25,86 | | A2DSYW | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD K-1 | USD | 290,710,10 | 6.11. | | 4,50 | 5,38 | 11,70 | - | | A2PNKY | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND EBH USD | USD | 1,333,18 | 7.11. | | 11,97 | 19,87 | 11,70 | - | | A14UBG | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD Q | USD | 113,94 | 6.11. | | 4,50 | 5,38 | 11,68 | - | | A1CTWR | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) K-1-ACC EUR | EUR | 6,965,179,00 | 6.11. | | 7,92 | 13,38 | 11,64 | 19,26 | |
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