A2QMMK

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) U-X-ACC, USD

USD

 13,140,53

2.7.

 4,50

 11,83

 44,97  

 -  

A3D6W5

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR

EUR

 126,24

2.7.

 5,74

 11,80

 -  

 -  

A2P941

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-DIST, EUR

EUR

 158,59

2.7.

 8,19

 11,79

 74,93  

 60,03  

A3CNN0

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE SEEDING Q-ACC, USD

USD

 118,78

2.7.

 8,95

 11,77

 43,82  

 -  

A2PZMP

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-B-ACC, USD

USD

 140,48

2.7.

 4,47

 11,75

 44,68  

 -  

A1H844

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR) U-X-ACC, EUR

EUR

 15,977,75

2.7.

 10,83

 11,74

 -  

 -  

A1XCRP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 90,31

2.7.

 5,32

 11,73

 33,14  

 51,88  

A1XCRN

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 183,47

2.7.

 5,32

 11,72

 33,15  

 51,89  

A2QBXY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 101,80

2.7.

 5,32

 11,72

 33,14  

 -  

A4050L

GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT CHF-HEDGED SEED P-ACC

CHF

 111,43

2.7.

 11,15

 11,71

 -  

 -  

A2AGK3

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, EUR

EUR

 12,528,16

2.7.

 7,41

 11,70

 21,29  

 -  

A1155S

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-8%-MDIST, USD

USD

 71,08

2.7.

 5,32

 11,70

 33,14  

 51,88  

A2AQKS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD

USD

 11,879,50

2.7.

 5,66

 11,70

 37,83  

 76,06  

A1C0SV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 595,72

2.7.

 4,20

 11,69

 69,48  

 74,56  

A0YEJK

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 189,16

2.7.

 10,79

 11,67

 57,32  

 128,40  

A2PT28

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1-DIST

USD

 987,66

3.7.

 4,96

 11,65

 35,58  

 -  

A12HCV

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1-ACC

USD

 1,891,89

3.7.

 4,96

 11,65

 35,51  

 35,09  

794362

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP DIS

GBP

 82,06

3.7.

 10,12

 11,64

 35,63  

 70,11  

A3D4WT

CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND DB USD

USD

 13,81

30.6.

 3,06

 11,64

 -  

 -  

A1CTRA

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 240,19

2.7.

 8,50

 11,64

 28,67  

 -