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A0DK6J | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 18,00 | 6.11. |   | 4,96 | 10,43 | -11,46 | 17,42 |  | A0M01X | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 178,08 | 6.11. | | 4,96 | 10,44 | -11,46 | 17,45 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 231,80 | 6.11. | | 5,77 | 11,45 | -9,04 | 22,86 | | A2P9JX | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-B-MDIST, EUR | EUR | 85,78 | 6.11. |  | 9,01 | 15,25 | -0,80 | - | | A1T7L9 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 112,10 | 6.11. | | 7,40 | 13,27 | -5,83 | -0,73 | | A1T7MA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 72,47 | 6.11. | | 7,41 | 13,27 | -5,83 | -0,75 | | A2P9GJ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD | USD | 88,27 | 6.11. | | 10,43 | 17,10 | 4,95 | - | | A1T7L4 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 133,67 | 6.11. | | 8,86 | 15,14 | -0,22 | 8,09 | | A1T7L5 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 88,75 | 6.11. | | 8,87 | 15,15 | -0,22 | 8,10 | | A2AGXT | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 108,28 | 6.11. | | -0,88 | 5,11 | -4,96 | -8,24 | | A12D7P | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 98,78 | 6.11. | | -0,35 | 5,76 | -3,15 | -5,30 | | A1JW99 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 81,86 | 6.11. | | -1,66 | 4,15 | -7,51 | -12,32 | | A1JXAA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 48,14 | 6.11. | | -1,65 | 4,16 | -7,51 | -12,31 | | A2PFRQ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 7,602,07 | 6.11. | | -0,35 | 5,76 | -3,15 | -10,22 | | A1JXG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 109,25 | 6.11. | | 0,87 | 5,09 | -10,41 | -10,30 | | A2AG7E | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) U-X-ACC, CHF | CHF | 10,477,87 | 6.11. | | 1,92 | 6,38 | -7,08 | - | | A0YDDG | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 111,33 | 6.11. | | 4,13 | 9,11 | - | - | | A3D7KY | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 111,44 | 6.11. | | 4,20 | 9,19 | - | - | | 216521 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 15,07 | 6.11. | | 3,22 | 7,95 | -5,69 | -4,98 | | A2DXPZ | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 99,31 | 6.11. | | 8,06 | 11,16 | 23,32 | 27,21 | |
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