A2DP35

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 102,12

20.8.

 2,41

 5,68

 24,37  

 28,87  

A1H8F4

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 222,77

20.8.

 5,86

 8,07

 28,14  

 28,86  

A2DP33

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 141,08

20.8.

 2,41

 5,67

 24,37  

 28,85  

A1CTQ7

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 25,953,77

20.8.

 5,86

 8,07

 28,13  

 28,84  

A1XCRT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 62,28

20.8.

 3,25

 4,94

 14,53  

 28,81  

A1XCRS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 138,72

20.8.

 3,25

 4,95

 14,54  

 28,80  

A1J2U0

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 189,50

20.8.

 4,61

 8,78

 29,74  

 28,80  

A1W4NL

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM, KLASSE INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 1,633,38

21.8.

 19,29

 16,89

 35,68  

 28,73  

A2H643

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,402,05

21.8.

 8,41

 17,95

 21,23  

 28,68  

A2JG9F

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 135,85

20.8.

 5,84

 8,03

 27,98  

 28,60  

A0Q2R5

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-A1-ACC

USD

 295,35

21.8.

 5,50

 8,27

 28,05  

 28,59  

A2ALZ0

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM, KLASSE INDEX FUND USD A ACC

USD

 186,72

21.8.

 19,30

 16,88

 35,53  

 28,47  

A2N99K

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 137,70

20.8.

 7,75

 9,55

 28,57  

 28,46  

A2N99M

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 95,30

20.8.

 7,75

 9,54

 28,56  

 28,45  

A1H8F3

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 220,69

20.8.

 5,82

 8,00

 27,88  

 28,43  

A1JLX6

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR

EUR

 201,54

20.8.

 10,23

 13,21

 26,32  

 28,27  

A2H66V

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND K-1-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 1,647,57

21.8.

 11,02

 10,76

 10,25  

 28,26  

A1CTWR

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 7,381,730,00

20.8.

 4,53

 8,65

 29,28  

 28,04  

A2PH6V

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, EUR

EUR

 144,06

20.8.

 10,20

 13,17

 26,16  

 28,01  

A2AMUB

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 2,947,38

21.8.

 1,34

 0,97

 36,32  

 28,01