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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A4093S | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 112,81 | 20.8. |   | 13,50 | 11,13 | - | - |  | A3DTY2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 119,14 | 20.8. | | 13,47 | 11,08 | - | - | | A3DNW3 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 130,24 | 20.8. | | 13,47 | 11,08 | 30,72 | - | | A2QMB6 | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND P-ACC | USD | 85,63 | 20.8. |  | 11,99 | 11,06 | 15,48 | - | | A2DR9L | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD | USD | 161,88 | 20.8. | | 6,16 | 10,94 | 38,29 | 40,14 | | A4093U | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 3,375,731,00 | 20.8. | | 13,37 | 10,93 | - | - | | 987921 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,064,82 | 20.8. | | 9,43 | 10,92 | 34,53 | 9,19 | | A0M9L8 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 49,13 | 20.8. | | 9,42 | 10,92 | 34,54 | 9,22 | | A2QJH7 | CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND EB USD | USD | 15,81 | 14.8. | | 4,56 | 10,87 | 32,86 | - | | A1XCTR | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 117,71 | 20.8. | | 10,98 | 10,86 | - | - | | A1H66P | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) N-ACC, EUR | EUR | 197,73 | 21.8. | | 6,67 | 10,84 | 10,01 | -0,67 | | A3EX1Y | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A1-ACC, USD | USD | 123,50 | 20.8. | | 6,10 | 10,82 | - | - | | A40LQC | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-ACC, GBP | GBP | 111,10 | 20.8. | | 9,48 | 10,79 | - | - | | A1JU85 | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 567,78 | 20.8. | | 11,02 | 10,73 | 61,31 | 67,54 | | A2PS47 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 148,56 | 20.8. | | 5,41 | 10,70 | 49,05 | 41,06 | | A1JUSF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 356,46 | 20.8. | | 8,37 | 10,69 | 42,45 | 76,45 | | A2ABKH | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 203,50 | 20.8. | | 11,50 | 10,68 | 25,97 | 39,41 | | A2DWH1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-QDIST, EUR | EUR | 142,42 | 20.8. | | 11,50 | 10,67 | 25,97 | 39,40 | | A14WSN | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-6%-MDIST, USD | USD | 101,13 | 20.8. | | 5,98 | 10,65 | 37,19 | 38,31 | | A14UME | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 181,09 | 20.8. | | 5,99 | 10,65 | 37,22 | 38,34 | |
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