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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2DP30 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q EUR H | EUR | 114,80 | 18.9. |   | 8,88 | 11,47 | -3,41 | - |  | A2PQ10 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL A.CHF H | CHF | 113,61 | 18.9. | | 8,87 | 9,76 | 8,39 | 13,11 | | A2PQ12 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL D.CHF H | CHF | 77,59 | 18.9. | | 8,87 | 9,76 | 8,39 | 13,10 | | A3D3YB | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 124,44 | 18.9. | | 8,87 | 14,43 | - | - | | A2DP37 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.CHF H | CHF | 115,25 | 18.9. | | 8,86 | 10,44 | -6,22 | 8,39 | | A2DW9R | UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)P A.EUR H | EUR | 118,74 | 18.9. | | 8,86 | 14,32 | -6,13 | 24,14 | | A2PQ0X | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL D.CHF H | CHF | 109,09 | 18.9. | | 8,84 | 13,19 | 14,88 | 23,75 | | A2DP32 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q SEK H | SEK | 805,45 | 18.9. | | 8,83 | 11,35 | -2,93 | 9,61 | | A2N99U | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) Q-MDIST, HKD | HKD | 964,27 | 18.9. | | 8,83 | 13,92 | 6,36 | - | | 974185 | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 1,567,08 | 18.9. | | 8,83 | 14,15 | -2,37 | 38,73 | | A2N99Q | UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.K1 USD | USD | 4,769,626,00 | 18.9. | | 8,81 | 13,97 | 5,29 | - | | A2N65D | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q SGD H | SGD | 122,07 | 18.9. | | 8,80 | 11,39 | -0,47 | - | | A14VHZ | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(EUR)Q A.GBP H | GBP | 145,23 | 18.9. | | 8,79 | 13,30 | -1,86 | - | | A2N8PH | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)Q A.EUR | EUR | 190,53 | 18.9. | | 8,79 | 12,10 | 22,61 | 69,16 | | A2PQ2H | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL A.USD | USD | 152,44 | 18.9. | | 8,77 | 14,43 | 18,58 | 51,62 | | 972001 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 5,126,28 | 18.9. | | 8,77 | 14,28 | 3,91 | 29,72 | | A2P9JX | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-B-MDIST, EUR | EUR | 86,08 | 18.9. | | 8,76 | 13,71 | -2,76 | - | | A2PQ2L | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL D.USD | USD | 105,24 | 18.9. | | 8,76 | 14,42 | 18,59 | 51,59 | | A14XEJ | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q D.CHF H | CHF | 62,64 | 18.9. | | 8,72 | 9,54 | 7,74 | - | | A14XEH | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 123,01 | 18.9. | | 8,71 | 9,54 | 7,73 | - | |
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