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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1H446 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 18,128,66 | 5.2. |   | 1,88 | 16,85 | 47,25 | 23,41 |  | A2DMH9 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 154,78 | 5.2. | | 1,88 | 16,81 | 47,07 | 23,16 | | A14V5G | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD | USD | 222,76 | 5.2. | | 1,88 | 16,95 | 37,25 | 19,78 | | A0X8PV | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 250,66 | 5.2. | | 1,87 | 16,73 | 46,75 | 22,75 | | A0RGN6 | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 236,41 | 5.2. | | 1,86 | 9,86 | 23,13 | 20,96 | | A2PZE3 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE F-QDIST, USD | USD | 104,01 | 5.2. |  | 1,86 | 10,81 | 34,80 | 58,77 | | A14TVC | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) I-B-ACC | USD | 2,210,52 | 5.2. | | 1,85 | 11,47 | 35,73 | 36,42 | | A2PQ2L | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 112,26 | 5.2. | | 1,84 | 10,57 | 33,91 | 57,05 | | A2PQ2H | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 176,59 | 5.2. | | 1,84 | 10,57 | 33,92 | 57,05 | | A1W0AM | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 2,589,33 | 5.2. | | 1,84 | 16,27 | 45,06 | 20,36 | | A1CWJK | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 291,49 | 5.2. | | 1,83 | 16,47 | 35,57 | 17,25 | | A40PGF | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 119,74 | 5.2. | | 1,83 | 16,21 | - | - | | A40PGE | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 113,83 | 5.2. | | 1,82 | 16,23 | - | - | | A14Z2F | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 251,89 | 5.2. | | 1,82 | 10,35 | 33,13 | 55,50 | | A14Z2G | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 117,46 | 5.2. | | 1,82 | 10,35 | 33,12 | 55,48 | | A2PYFX | UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND P-ACC | EUR | 4,760,55 | 5.2. | | 1,82 | 3,82 | 18,10 | 21,75 | | A0X8PU | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 225,33 | 5.2. | | 1,81 | 16,04 | 44,19 | 19,17 | | A2JRS6 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 129,84 | 6.2. | | 1,80 | 31,27 | 15,90 | -31,41 | | A2PNKY | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) I-A1-ACC | USD | 1,525,21 | 5.2. | | 1,80 | 10,83 | 33,43 | - | | A1XA14 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 80,94 | 5.2. | | 1,80 | 15,88 | 43,59 | 18,35 | |
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