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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PRGD | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND IB USD | USD | 1,213,53 | 7.11. |   | 8,59 | 15,64 | 8,52 | - |  | A2P74G | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)F A.USD | USD | 167,56 | 6.11. | | 23,97 | 41,90 | 8,51 | - | | A2P74H | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)F D.USD | USD | 167,53 | 6.11. | | 23,97 | 41,89 | 8,49 | - | | A2QMBL | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.EUR | EUR | 119,55 | 7.11. | | 6,81 | 7,08 | 8,43 | - | | A14WQH | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q D.GBP | GBP | 117,17 | 6.11. |  | 3,71 | 11,52 | 8,37 | - | | A2ABYZ | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND B USD | USD | 151,01 | 7.11. | | 7,71 | 14,12 | 8,35 | 18,84 | | A3C4HR | UBS(LUX)EQ.FD.-GL.SUST.IMP.(USD)U-X | USD | 11,222,59 | 6.11. | | 16,25 | 29,05 | 8,33 | - | | A2PT4B | MULTI MANAGER A.II-SUST.INV.B.Q NOK H | NOK | 1,423,46 | 6.11. | | 12,58 | 21,35 | 8,31 | - | | A1C814 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 324,15 | 6.11. | | 9,17 | 17,59 | 8,27 | 37,72 | | A1W1V8 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 388,84 | 6.11. | | 7,17 | 13,58 | 8,25 | 20,06 | | A1C0SV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 560,72 | 6.11. | | 26,21 | 38,64 | 8,21 | 88,49 | | A2PQ60 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND UA USD | USD | 94,18 | 7.11. | | 8,50 | 15,54 | 8,20 | - | | A2PQ65 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND UB USD | USD | 120,27 | 7.11. | | 8,50 | 15,52 | 8,20 | - | | A1KBQQ | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) N-DIST EUR | EUR | 100,06 | 6.11. | | 6,95 | 12,19 | 8,18 | 13,16 | | A2PQ1Z | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL A.EUR | EUR | 117,40 | 6.11. | | 9,21 | 14,10 | 8,15 | 11,47 | | A2PQ1X | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL D.EUR | EUR | 80,21 | 6.11. | | 9,21 | 14,11 | 8,15 | 11,45 | | A14MET | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE CHF A H | CHF | 20,88 | 7.11. | | 6,78 | 15,56 | 8,13 | - | | A2QHDB | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A1 A.EUR | EUR | 120,37 | 7.11. | | 6,71 | 6,97 | 8,10 | - | | A1W1WC | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 137,28 | 6.11. | | 4,60 | 8,26 | 8,09 | 11,30 | | A12HAS | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND UBH CHF | CHF | 14,74 | 7.11. | | 11,16 | 20,62 | 8,06 | - | |
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