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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PYFV | UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND EBP EUR | EUR | 1,837,75 | 7.11. |   | 9,17 | 19,80 | -10,08 | - |  | A2DP4A | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.SGD H | SGD | 130,15 | 6.11. | | 12,97 | 19,76 | -3,49 | - | | A12GFQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 74,20 | 6.11. | | 14,37 | 19,75 | 19,56 | - | | A2QBCD | UBS(LUX)E.F.-BIOTECH(USD)QL A.USD | USD | 105,58 | 6.11. | | 2,69 | 19,75 | -3,86 | - | | A2PYFU | UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND IBP EUR | EUR | 2,278,67 | 7.11. | | 9,12 | 19,73 | -10,20 | - | | A2PRBJ | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND UAH100 USD | USD | 95,72 | 7.11. |  | 11,84 | 19,71 | 11,31 | - | | A2PL6H | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND IBH USD | USD | 1,368,00 | 7.11. | | 11,83 | 19,70 | 11,24 | - | | A2PL6G | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND IAH USD | USD | 992,29 | 7.11. | | 11,83 | 19,70 | 11,32 | - | | A2PB0J | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,177,45 | 6.11. | | 10,08 | 19,67 | 0,51 | 8,59 | | A1H446 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)U-X A.USD | USD | 14,808,18 | 6.11. | | 10,08 | 19,66 | 0,50 | 8,55 | | A0X8PW | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.USD | USD | 207,38 | 6.11. | | 10,08 | 19,66 | 0,50 | - | | A1T7FM | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X D.USD | USD | 61,36 | 6.11. | | 10,08 | 19,66 | 0,51 | 8,60 | | A2QQDA | MULTI MA II FUTURE OF EARTH P CHF H | CHF | 87,61 | 6.11. | | 5,24 | 19,65 | -18,89 | - | | A2PU9F | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.USD | USD | 147,46 | 6.11. | | 7,13 | 19,64 | 1,28 | - | | A0YBS4 | UBS(LUX)K.S.S.-E.E.V.O.(EUR)Q A.EUR | EUR | 196,01 | 6.11. | | 11,99 | 19,64 | 32,37 | - | | A2DLRX | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)I A3 D.USD | USD | 220,93 | 6.11. | | 7,14 | 19,64 | 1,28 | - | | A2PU95 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F D.USD | USD | 141,93 | 6.11. | | 7,13 | 19,64 | 1,28 | - | | A2PYFT | UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND UBP EUR | EUR | 18,84 | 7.11. | | 9,03 | 19,62 | -10,46 | 48,82 | | A2DMH9 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)K-X A.USD | USD | 126,49 | 6.11. | | 10,05 | 19,61 | 0,38 | 8,38 | | A2JDLA | UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR | EUR | 104,23 | 6.11. | | 5,45 | 19,57 | - | - | |
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