A0YBSU

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 270,41

20.8.

 10,70

 10,41

 35,30  

 51,00  

A2N99N

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD

USD

 100,27

20.8.

 8,27

 10,37

 31,49  

 33,36  

A2N99L

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 144,63

20.8.

 8,26

 10,36

 31,48  

 33,36  

A3DXGP

CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND IB USD

USD

 14,07

14.8.

 4,30

 10,35

 -  

 -  

A1W3LH

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI PACIFIC SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD ACC

USD

 12,68

21.8.

 13,10

 10,30

 29,68  

 30,06  

A1JA1U

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI PACIFIC SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD DIS

USD

 84,95

21.8.

 13,10

 10,30

 29,68  

 30,00  

A1XELV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD

USD

 4,281,961,00

20.8.

 6,69

 10,29

 32,43  

 54,89  

A1XCQC

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 207,90

20.8.

 8,06

 10,26

 32,34  

 41,74  

A3DNW2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 127,12

20.8.

 12,90

 10,20

 27,63  

 -  

A4093V

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 104,98

20.8.

 12,89

 10,20

 -  

 -  

A2QBCJ

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE QL-8%-MDIST, EUR

EUR

 89,79

20.8.

 8,79

 10,19

 27,39  

 32,06  

A1JXG4

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 143,87

20.8.

 8,84

 10,15

 10,85  

 9,84  

A2PRPZ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-DIST

EUR

 993,46

20.8.

 5,98

 10,12

 27,86  

 26,71  

A2JQ0Q

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-ACC

EUR

 1,427,00

20.8.

 5,98

 10,12

 27,87  

 28,08  

A1W1L5

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 328,55

20.8.

 8,01

 10,11

 40,25  

 -  

A2PZE3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE F-QDIST, USD

USD

 101,29

20.8.

 7,07

 10,10

 30,19  

 62,13  

A0RKQQ

UBS (LUX) EQUITY FUND - US SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 259,95

20.8.

 9,61

 10,08

 35,54  

 70,04  

A4050M

GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT EUR-HEDGED SEED P-ACC

EUR

 117,11

20.8.

 14,63

 10,07

 -  

 -  

A1W9KW

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 183,05

20.8.

 5,63

 10,06

 35,02  

 34,65  

A2N99Q

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD

USD

 4,902,160,00

20.8.

 8,05

 10,03

 30,28  

 31,31