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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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986912 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 657,68 | 20.8. |   | 7,99 | 9,60 | 27,22 | 38,23 |  | 988074 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 47,91 | 20.8. | | 4,16 | 8,05 | 27,13 | 24,50 | | A1155U | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, EUR | EUR | 74,26 | 20.8. | | 4,16 | 8,04 | 27,12 | 24,49 | | 988075 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 260,85 | 20.8. | | 4,16 | 8,04 | 27,12 | 24,49 | | A1CV42 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-MDIST, EUR | EUR | 121,18 | 20.8. | | 4,15 | 8,03 | 27,11 | 24,49 | | A1JA3Z | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 216,48 | 20.8. | | 10,44 | 13,32 | 27,07 | 27,62 | | 789603 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 27,98 | 20.8. | | 7,95 | 9,55 | 27,01 | 37,83 | | A2DPTC | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 129,05 | 20.8. |  | 5,65 | 6,72 | 27,00 | 48,60 | | A1H8N1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 234,91 | 20.8. | | 5,64 | 6,72 | 27,00 | 48,61 | | A1W3S9 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 613,74 | 21.8. |  | 25,76 | 37,37 | 26,93 | -10,59 | | A3CQSH | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 52,90 | 21.8. | | 3,34 | 5,59 | 26,89 | - | | A14XEZ | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 154,89 | 20.8. | | 8,66 | 9,98 | 26,66 | - | | A14UMW | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE Q-8%-MDIST, EUR | EUR | 72,17 | 20.8. | | 8,66 | 9,98 | 26,66 | - | | A2YMZJ | UBS NOVA (LUX) EUROPEAN SENIOR LOAN FUND EB EUR | EUR | 1,363,57 | 20.8. | | 2,99 | 6,66 | 26,64 | - | | A14XDR | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 89,92 | 21.8. | | 4,68 | 7,70 | 26,61 | -27,07 | | A2QR5V | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 55,43 | 21.8. | | 4,68 | 7,70 | 26,61 | - | | A2PRGD | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-ACC | USD | 1,299,04 | 20.8. | | 7,08 | 8,12 | 26,60 | - | | A2PRGC | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-DIST | USD | 981,24 | 20.8. | | 7,08 | 8,12 | 26,60 | - | | A14MG0 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HGBP ACC | GBP | 27,89 | 21.8. | | 10,80 | 6,85 | 26,56 | 41,88 | | A12C87 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) I-X-ACC, USD | USD | 162,76 | 20.8. | | 4,94 | 7,34 | 26,54 | - | |
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