A14XE2

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 238,36

2.7.

 -1,74

 0,62

 32,63  

 -  

A1188R

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,813,24

3.7.

 -3,11

 0,77

 32,55  

 42,28  

986912

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 643,75

2.7.

 5,70

 7,88

 32,49  

 38,05  

A2DLVN

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 157,38

3.7.

 -3,10

 0,76

 32,47  

 42,02  

A2N7HB

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-X-ACC, EUR

EUR

 133,48

2.7.

 2,60

 6,78

 32,39  

 38,88  

A2H66T

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 2,297,82

3.7.

 13,58

 20,24

 32,38  

 66,32  

A119T4

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A3-ACC, USD

USD

 195,93

2.7.

 6,80

 10,40

 32,33  

 38,53  

A14V5G

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD

USD

 199,22

2.7.

 6,80

 10,40

 32,32  

 -  

A1H9CA

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND (CHF HEDGED) P-ACC

CHF

 19,31

3.7.

 14,67

 15,49

 32,26  

 46,62  

789603

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 27,39

2.7.

 5,67

 7,83

 32,25  

 37,64  

988066

UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 144,98

2.7.

 6,49

 3,10

 32,23  

 36,48  

A3C4KN

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND USD I-W-SSP ACC

USD

 1,172,54

3.7.

 14,90

 18,08

 32,18  

 -  

A2PWAT

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB EUR

EUR

 1,608,99

3.7.

 4,87

 21,82

 32,17  

 -  

A2PK5K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN EM MULTI-FACTOR ENHANCED LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF USD ACC

USD

 17,96

3.7.

 13,31

 14,69

 32,13  

 11,26  

A2JBPA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN EM MULTI-FACTOR ENHANCED LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF USD DIS

USD

 13,05

3.7.

 13,32

 14,69

 32,04  

 11,18  

A1439S

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF USD ACC

USD

 15,12

3.7.

 6,22

 11,26

 32,03  

 8,40  

A1439E

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF USD DIS

USD

 9,27

3.7.

 6,22

 11,26

 31,92  

 8,28  

A2DLRT

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 146,88

2.7.

 5,03

 10,40

 31,88  

 21,85  

A119EP

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD

USD

 100,20

2.7.

 5,02

 10,38

 31,87  

 21,85  

A1T6V2

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 11,218,83

2.7.

 5,02

 10,39

 31,87  

 -