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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QMMK | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) U-X-ACC USD H | USD | 12,429,49 | 27.11. |   | 10,59 | 14,27 | 22,01 | - |  | A2DW9P | UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)P A.USD | USD | 141,41 | 27.11. |  | 10,58 | 19,17 | -0,37 | 33,90 | | A2ALZ2 | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.FB USD | USD | 172,27 | 28.11. | | 10,58 | 20,39 | 12,69 | 24,83 | | A1JA1T | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 118,37 | 28.11. | | 10,57 | 14,14 | 9,23 | 27,86 | | A14MGY | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | USD | 14,48 | 28.11. | | 10,56 | 14,68 | 9,39 | - | | A1W3AB | UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A | GBP | 32,17 | 28.11. | | 10,56 | 14,78 | 32,07 | 33,27 | | A12A7K | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF, KLASSE (GBP) A-UKDIS | GBP | 13,63 | 28.11. | | 10,53 | 14,72 | 31,98 | - | | A2JQQ9 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC | EUR | 132,54 | 27.11. | | 10,52 | 16,12 | 2,78 | 27,31 | | A2PZMP | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) I-B-ACC USD H | USD | 132,93 | 27.11. | | 10,52 | 14,19 | 21,78 | - | | A14MGX | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | USD | 13,52 | 28.11. | | 10,51 | 14,63 | 7,74 | - | | A1W2HH | UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A | GBP | 21,07 | 28.11. | | 10,50 | 14,70 | 31,98 | 33,09 | | A2PR3M | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DA USD | USD | 804,55 | 28.11. | | 10,49 | 14,12 | -4,90 | - | | A14Z1T | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)Q A.USD | USD | 146,22 | 27.11. | | 10,45 | 14,54 | 4,03 | 13,18 | | A140GE | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)Q D.USD | USD | 100,24 | 27.11. | | 10,45 | 14,55 | 4,03 | 13,15 | | A2PGD1 | UBS(LUX)FD.SOL. - EU. ST.50 ESG UE EUR A | EUR | 16,76 | 28.11. | | 10,44 | 15,04 | 31,88 | 61,41 | | A2PD4S | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.HKD | HKD | 586,14 | 28.11. | | 10,40 | 9,23 | -26,36 | - | | A14SP8 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-6%-MDIST, HKD | HKD | 509,80 | 28.11. | | 10,40 | 9,23 | -26,34 | - | | A1JMRZ | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.EUR H | EUR | 122,35 | 27.11. | | 10,39 | 17,61 | -1,00 | 1,17 | | A1XD9S | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)K-1 A.EUR H | USD | 11,693,450,00 | 28.11. | | 10,39 | 10,51 | 5,69 | - | | A14XED | UBS(LUX)E.F.-TECH OPP.(USD)Q A.CHF H | CHF | 343,48 | 27.11. | | 10,37 | 24,67 | -3,25 | - | |
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