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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A3C7QZ | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IX A.USD | USD | 107,62 | 18.9. |   | 7,85 | 12,96 | - | - |  | A2N65E | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q4% HKD | HKD | 1,004,78 | 18.9. | | 9,96 | 12,96 | 2,62 | - | | A2JQQR | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE USD Q-ACC | USD | 129,63 | 18.9. | | 7,35 | 12,96 | 2,68 | 22,26 | | A1C9MF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 238,12 | 19.9. |  | 12,54 | 12,95 | 5,68 | - | | 986503 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 356,52 | 18.9. | | 6,64 | 12,94 | 5,82 | 16,12 | | A1155R | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)P-6%MD. USD | USD | 76,01 | 18.9. | | 6,65 | 12,93 | 5,82 | 16,11 | | A0YJXL | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD) P-MD. USD | USD | 75,48 | 18.9. | | 6,63 | 12,93 | 5,81 | 16,10 | | A2N65H | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q HKD | HKD | 1,266,88 | 18.9. | | 9,93 | 12,93 | 2,59 | - | | A1CS4L | UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)IB A.EUR | EUR | 343,96 | 18.9. | | 7,07 | 12,92 | -11,54 | 35,26 | | A2JQQU | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE GBP-HEDGED Q-ACC | GBP | 126,83 | 18.9. | | 7,33 | 12,91 | 1,14 | 17,50 | | A0X9LA | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 188,02 | 18.9. | | 5,81 | 12,90 | -4,45 | 7,74 | | A0YB5F | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-X | USD | 190,56 | 18.9. | | 5,95 | 12,90 | -1,92 | - | | A2JQQ1 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC | EUR | 123,28 | 18.9. | | 7,28 | 12,89 | -0,28 | 20,60 | | A0Q4XL | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)U-X | USD | 11,372,58 | 18.9. | | 5,95 | 12,89 | -1,93 | - | | A2PB0H | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,953,07 | 18.9. | | 7,71 | 12,89 | -8,14 | -3,43 | | A0YBS3 | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)Q A.USD | USD | 189,20 | 19.9. | | 5,26 | 12,85 | -13,02 | 23,44 | | A2ACFZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-UKDIST, USD | USD | 102,53 | 18.9. | | 5,95 | 12,85 | -1,96 | - | | A1JX8U | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 293,35 | 18.9. | | 2,33 | 12,83 | -13,00 | 39,46 | | A2DR72 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q GBP H | GBP | 123,23 | 18.9. | | 9,81 | 12,83 | 0,34 | 14,06 | | A1XB50 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 161,36 | 18.9. | | 7,07 | 12,82 | 11,78 | 21,97 | |
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