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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DLRW | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 146,42 | 2.7. |   | 5,01 | 10,34 | 31,71 | 21,60 |  | A2JJBE | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 94,26 | 3.7. | | 4,22 | 10,34 | 29,16 | -17,34 | | A1WZ6X | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-MDIST, USD | USD | 86,41 | 2.7. |  | 3,80 | 10,33 | 39,23 | 36,49 | | A2JG9F | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 134,80 | 2.7. | | 5,02 | 10,33 | 33,29 | 32,74 | | A1W9KW | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 179,88 | 2.7. | | 3,80 | 10,33 | 39,23 | 36,47 | | A1H8F3 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 218,99 | 2.7. | | 5,00 | 10,31 | 33,20 | 32,57 | | A2ABKG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 246,11 | 2.7. | | 10,29 | 10,30 | 41,99 | 61,28 | | A2P9GH | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD | USD | 57,70 | 3.7. |  | 4,22 | 10,30 | 29,03 | -22,00 | | A1W927 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 288,00 | 2.7. | | 5,53 | 10,29 | 56,56 | 98,20 | | A2P8FN | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 113,94 | 3.7. | | 15,31 | 10,29 | 25,53 | 15,63 | | A1JFKR | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 26,552,14 | 3.7. | | 15,31 | 10,28 | 25,52 | 21,38 | | A2AKZY | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD | USD | 202,86 | 3.7. | | 15,31 | 10,28 | 25,53 | - | | A1H46G | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF | CHF | 152,61 | 2.7. | | 11,87 | 10,26 | 30,17 | 33,30 | | A2PZMQ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 121,02 | 2.7. | | 4,97 | 10,26 | 31,41 | - | | A2QCCG | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-A1-DIST | USD | 1,018,76 | 3.7. | | 4,69 | 10,24 | 34,26 | - | | A117KX | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 148,75 | 2.7. | | 4,40 | 10,24 | 27,18 | 43,62 | | A0Q2R5 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-A1-ACC | USD | 293,04 | 3.7. | | 4,68 | 10,24 | 34,27 | 31,99 | | A2JJAC | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 149,54 | 3.7. | | 15,30 | 10,24 | 25,38 | 21,14 | | A14WQQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 76,08 | 2.7. | | 4,39 | 10,23 | 27,16 | - | | A14XE3 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 238,75 | 2.7. | | 11,66 | 10,23 | 52,39 | 73,88 | |
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