A2JQU2

CSIF (LUX) EQUITY JAPAN QB JPY

JPY

 182,325,00

28.11.

 15,96

 15,39

 45,31  

 -  

A2DQTU

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P AUD H

AUD

 121,75

27.11.

 11,51

 15,39

 -1,80  

 -  

A2DT6Y

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1 EUR H

EUR

 3,468,879,00

27.11.

 11,45

 15,38

 -2,62  

 8,35  

A1H9CA

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND BH CHF

CHF

 17,28

27.11.

 9,99

 15,35

 7,87  

 20,59  

A2ALZ1

CSIF (LUX) EQUITY JAPAN FB JPY

JPY

 25,038,00

28.11.

 15,91

 15,33

 45,09  

 75,89  

974185

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 1,551,19

27.11.

 7,73

 15,29

 -5,02  

 26,17  

A2PK5S

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND UBH EUR

EUR

 134,42

27.11.

 5,02

 15,26

 -12,68  

 27,52  

A2QMB6

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND B USD

USD

 81,22

27.11.

 5,48

 15,24

 -15,91  

 -  

A2JQQ5

MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE EUR-HEDGED P-ACC

EUR

 126,40

27.11.

 9,76

 15,23

 0,47  

 22,58  

A0RKQM

UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 280,67

27.11.

 7,60

 15,23

 12,24  

 50,30  

A1439S

UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A USD

USD

 14,37

27.11.

 8,92

 15,21

 -0,18  

 2,48  

A1439E

UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A USD

USD

 9,22

27.11.

 8,90

 15,19

 -0,27  

 2,36  

A2JQ0Q

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND EB EUR

EUR

 1,331,43

28.11.

 10,82

 15,15

 7,64  

 17,36  

A2QJH3

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EBH CHF

CHF

 1,082,13

27.11.

 9,95

 15,15

 -2,58  

 -  

A2PRPZ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND EA EUR

EUR

 951,12

28.11.

 10,82

 15,15

 7,63  

 12,79  

A14ME5

UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A H

USD

 22,51

28.11.

 10,85

 15,12

 34,91  

 -  

A1T8AL

UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN SUSTAINABLE (JPY), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, JPY

JPY

 30,926,00

28.11.

 14,99

 15,11

 37,88  

 -  

A2QAZN

CSIF(LUX)EQ.PACIFIC EX JAP.ESG BLUE DB

CHF

 1,263,18

28.11.

 10,98

 15,08

 1,39  

 -  

A14ME4

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO USD) A-DIS

USD

 5,53

28.11.

 10,80

 15,06

 -  

 -  

A2PGD1

UBS(LUX)FD.SOL. - EU. ST.50 ESG UE EUR A

EUR

 16,76

28.11.

 10,44

 15,04

 31,88  

 61,41