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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1H4KK | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 185,79 | 27.11. | | 7,00 | 11,80 | 11,01 | 14,30 | | A2DRV8 | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE DB | USD | 1,281,17 | 28.11. | | 12,36 | 15,81 | -7,46 | 14,30 | | A2DK6N | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X EUR H | EUR | 125,33 | 27.11. | | 6,99 | 11,62 | 5,70 | 14,29 | | A2ALZ0 | CSIF (LUX) EQU.EMERGING MARKETS FB USD | USD | 156,86 | 28.11. | | 7,26 | 11,71 | -5,48 | 14,10 | | A110QE | UBS(LUX)FDSOLUTIONS-MSCI EM.M.S.R.UE A | USD | 17,39 | 28.11. | | 10,03 | 13,45 | -6,53 | 14,10 | | A1C813 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 225,52 | 27.11. | | 9,49 | 12,03 | -1,38 | 14,09 | | A0NDE8 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 12,645,13 | 27.11. | | 5,01 | 5,61 | 12,56 | 14,05 | | A1C0ZL | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD I-X | USD | 1,252,35 | 27.11. | | 5,01 | 5,61 | 12,56 | 14,05 | | A110QD | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMERGING MARKETS SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 13,71 | 28.11. | | 10,00 | 13,42 | -6,55 | 14,04 | | A2PT3G | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE QBX | USD | 1,173,42 | 28.11. | | 12,31 | 15,75 | -7,60 | 14,01 | | 986911 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 919,18 | 27.11. | | 9,33 | 13,21 | -3,30 | 13,86 | | A2H5F7 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND SB USD | USD | 1,581,59 | 27.11. | | 2,81 | 18,03 | -30,25 | 13,82 | | A2AQKT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, EUR | EUR | 6,960,18 | 27.11. | | 9,34 | 11,47 | 12,78 | 13,76 | | A2PTZY | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)IA2 A.USD | USD | 114,72 | 28.11. | | 1,41 | 6,34 | -16,72 | 13,74 | | 789563 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 21,77 | 27.11. | | 8,15 | 12,51 | -1,94 | 13,68 | | A12HCT | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND QB EUR | EUR | 1,499,21 | 28.11. | | 10,18 | 14,42 | 5,60 | 13,67 | | A11921 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)I-A2 A.EUR | EUR | 138,22 | 27.11. | | 7,61 | 11,81 | -0,27 | 13,57 | | A2DTP3 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)K1 A.EUR H | EUR | 3,646,132,00 | 27.11. | | 14,80 | 19,47 | -1,51 | 13,55 | | A2N65K | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)Q-4% MD.USD | USD | 100,73 | 27.11. | | 7,80 | 12,26 | 2,49 | 13,54 | | 972002 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 4,008,01 | 27.11. | | 7,23 | 11,60 | 0,70 | 13,53 | |
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