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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QJ6N | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)I-X A.USD | USD | 109,88 | 27.11. |   | 4,95 | 7,23 | 8,98 | - |  | A2PQ63 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND B USD | USD | 117,98 | 28.11. |  | 8,71 | 13,01 | 8,86 | - | | A2PQ64 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND A USD | USD | 94,63 | 28.11. | | 8,71 | 13,01 | 8,85 | - | | A2PS49 | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)Q | USD | 163,60 | 27.11. | | 25,57 | 33,38 | 8,80 | - | | A2N99U | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) Q-MDIST, HKD | HKD | 963,73 | 27.11. |  | 10,29 | 14,82 | 8,77 | - | | A1H6JM | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q A.EUR H | EUR | 137,02 | 27.11. | | 4,81 | 7,80 | 8,63 | 10,53 | | A2PQ0X | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL D.CHF H | CHF | 105,65 | 27.11. | | 5,40 | 9,93 | 8,47 | 11,18 | | A3C7QZ | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IX A.USD | USD | 108,49 | 27.11. | | 8,72 | 13,21 | 8,40 | - | | A12E9V | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 145,79 | 27.11. | | 4,16 | 8,14 | 8,22 | 14,71 | | A12G5T | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND UB USD | USD | 108,95 | 27.11. | | 3,99 | 1,87 | 8,17 | - | | A14226 | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.DB CHF | CHF | 1,567,75 | 28.11. | | 16,19 | 21,24 | 8,11 | - | | A2PQ2K | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL A.CHF H | CHF | 138,24 | 27.11. | | 11,00 | 14,41 | 8,10 | 31,92 | | A2JRS5 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)KX A.USD | USD | 128,85 | 27.11. | | 4,11 | 8,10 | 8,10 | 14,50 | | A2PQ2G | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 95,19 | 27.11. | | 10,99 | 14,40 | 8,08 | 31,99 | | A2P02Y | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IB A.USD | USD | 108,04 | 27.11. | | 4,09 | 8,07 | 8,04 | - | | A2H66S | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND B USD | USD | 237,56 | 27.11. | | 13,48 | 19,24 | 8,02 | 40,80 | | A2N99Q | UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.K1 USD | USD | 4,771,236,00 | 27.11. | | 10,36 | 14,62 | 8,01 | - | | A2QJ6L | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)I-A3 A.USD | USD | 108,56 | 27.11. | | 4,65 | 6,90 | 7,99 | - | | A0YJXL | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD) P-MD. USD | USD | 74,85 | 27.11. | | 7,21 | 11,90 | 7,93 | 16,43 | | 986503 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 358,43 | 27.11. | | 7,21 | 11,90 | 7,93 | 16,44 | |
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