A1H66Q

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) N-ACC, EUR

EUR

 233,94

3.7.

 2,62

 9,81

 -11,59  

 -22,42  

A1W1V8

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 409,34

2.7.

 4,76

 9,80

 31,39  

 29,58  

A40F1X

UBS (LUX) ENERGY SOLUTIONS EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 1,099,50

3.7.

 18,11

 9,80

 -  

 -  

A2JPBB

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, EUR

EUR

 9,727,24

2.7.

 3,35

 9,78

 36,31  

 34,51  

A1XB50

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR

EUR

 171,69

2.7.

 3,34

 9,78

 36,31  

 34,49  

A1W1E4

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-MDIST, AUD

AUD

 84,10

2.7.

 3,52

 9,78

 35,17  

 -  

A3D3YA

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (USD PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, USD

USD

 140,86

2.7.

 9,05

 9,78

 -  

 -  

A2PQ17

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 163,21

2.7.

 5,07

 9,78

 43,29  

 71,94  

A2PQ16

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE QL-MDIST, USD

USD

 134,26

2.7.

 5,07

 9,78

 43,29  

 68,28  

A2JMZK

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE DB USD

USD

 1,210,59

3.7.

 5,68

 9,77

 26,15  

 8,20  

A3DTQ0

PRIVATE EQUITY (LUX) EVERGREEN SECONDARY FUND Q-SEEDING-ACC

EUR

 128,32

30.5.

 1,87

 9,76

 -  

 -  

787304

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 33,86

2.7.

 9,83

 9,76

 49,29  

 108,11  

A2PG2M

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE DA USD

USD

 848,33

3.7.

 5,66

 9,75

 26,13  

 -  

A14X3D

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 27,32

3.7.

 7,48

 9,73

 37,23  

 45,72  

A1KBEQ

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 89,20

3.7.

 3,94

 9,73

 26,99  

 -19,64  

972001

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 5,504,17

2.7.

 5,68

 9,73

 33,68  

 40,31  

A2DR9M

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 136,38

2.7.

 4,73

 9,73

 29,39  

 18,00  

A2DYCC

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 94,37

2.7.

 17,55

 9,72

 16,18  

 1,08  

A1XAFC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,404,86

3.7.

 10,02

 9,72

 49,96  

 -  

A14X3E

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HCHF DIS

CHF

 21,89

3.7.

 7,47

 9,71

 37,17  

 45,69