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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1439J | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A GBP H | GBP | 8,27 | 27.11. | | 8,44 | 14,56 | -3,84 | -3,21 | | A140GE | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)Q D.USD | USD | 100,24 | 27.11. | | 10,45 | 14,55 | 4,03 | 13,15 | | A14Z1T | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)Q A.USD | USD | 146,22 | 27.11. | | 10,45 | 14,54 | 4,03 | 13,18 | | A2ABKL | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)Q A.EUR H | EUR | 202,64 | 27.11. | | 6,20 | 14,52 | -2,13 | 33,47 | | UBS002 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) K-1-MDIST, HKD | HKD | 37,835,600,00 | 27.11. | | 9,96 | 14,44 | 7,73 | - | | A2DQJN | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND BH SGD | SGD | 183,55 | 27.11. | | 4,32 | 14,43 | -11,16 | 30,48 | | A12HCT | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND QB EUR | EUR | 1,499,21 | 28.11. | | 10,18 | 14,42 | 5,60 | 13,67 | | A2PQ2K | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL A.CHF H | CHF | 138,24 | 27.11. | | 11,00 | 14,41 | 8,10 | 31,92 | | A2PQ2G | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 95,19 | 27.11. | | 10,99 | 14,40 | 8,08 | 31,99 | | A2P9FZ | CSIF(LUX)EQ.PACIFIC EX JAP.ESG BLUE QBX | USD | 1,334,08 | 28.11. | | 5,71 | 14,39 | 6,03 | - | | A2PAN0 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.USD | USD | 95,25 | 27.11. | | 9,18 | 14,38 | 0,39 | 9,11 | | A2PANZ | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.USD | USD | 117,98 | 27.11. | | 9,18 | 14,38 | 0,40 | 9,15 | | A2QMB3 | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE QB USD | USD | 1,078,25 | 28.11. | | 5,66 | 14,33 | 5,85 | - | | 988083 | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 447,42 | 27.11. | | 6,81 | 14,30 | 9,58 | 43,80 | | A2QMCC | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND EBHP EUR | EUR | 768,63 | 27.11. | | 4,72 | 14,28 | -20,31 | - | | A2QMMK | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) U-X-ACC USD H | USD | 12,429,49 | 27.11. | | 10,59 | 14,27 | 22,01 | - | | A14PZ6 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND DB USD | USD | 1,622,27 | 28.11. | | 9,33 | 14,23 | 14,18 | 26,70 | | A2PZMP | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) I-B-ACC USD H | USD | 132,93 | 27.11. | | 10,52 | 14,19 | 21,78 | - | | 973771 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 2,538,27 | 27.11. | | 9,28 | 14,19 | 2,90 | 20,08 | | A12A4Z | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST USD | USD | 987,21 | 27.11. | | 9,28 | 14,19 | 2,90 | 16,57 | |
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