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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A14XDP | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)Q D.EUR | EUR | 110,61 | 18.9. |   | 4,74 | 6,61 | -3,10 | 5,03 |  | 121537 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 20,66 | 18.9. | | 5,46 | 12,34 | -5,92 | 4,93 | | A2H6E7 | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (CHF HEDGED) I-102-ACC | CHF | 126,36 | 31.7. | | -2,61 | -8,53 | -3,25 | 4,81 | | A0NDE7 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR U-X | EUR | 10,751,74 | 18.9. |  | 2,87 | 4,05 | 5,86 | 4,79 | | A2JBSQ | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-A3 A.USD | USD | 97,08 | 18.9. | | 3,46 | 8,29 | -19,25 | 4,72 | | A2JQW7 | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A ACC | USD | 11,91 | 19.9. | | 4,53 | 8,04 | -0,28 | 4,69 | | A2DP3Z | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P EUR H | EUR | 108,69 | 18.9. | | 8,29 | 10,63 | -5,55 | 4,66 | | A2JQW6 | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A DIS | USD | 10,90 | 19.9. | | 4,51 | 8,02 | -0,31 | 4,66 | | A2N65F | UBS(LUX)S.S.-S.A.P.D.(USD)Q4% D.USD | USD | 95,18 | 18.9. | | 8,05 | 11,14 | 0,32 | 4,65 | | A112GH | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P D.EUR | EUR | 103,58 | 18.9. | | 4,77 | 8,11 | -3,00 | 4,64 | | A112GG | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P A.EUR | EUR | 108,57 | 18.9. | | 4,78 | 8,12 | -3,00 | 4,64 | | A1JKBY | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR I-B | EUR | 521,16 | 18.9. | | 2,84 | 4,02 | 5,76 | 4,62 | | A2PPU0 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q4% D.USD | USD | 92,22 | 18.9. | | 4,22 | 9,40 | 4,57 | 4,61 | | A2PANY | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.USD | USD | 92,81 | 18.9. | | 7,70 | 13,72 | -3,76 | 4,60 | | 933564 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 145,19 | 19.9. | | 5,19 | 11,38 | -22,92 | 4,48 | | A1CYBU | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR PREM. | EUR | 527,42 | 18.9. | | 2,79 | 3,95 | 5,61 | 4,45 | | A1W3SX | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR F | EUR | 860,93 | 18.9. | | 2,80 | 3,95 | 5,61 | 4,44 | | 972782 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 254,37 | 18.9. | | 4,38 | 8,79 | -2,00 | 4,39 | | 972184 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,771,94 | 18.9. | | 4,37 | 8,79 | -1,89 | 4,39 | | 972183 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 1,033,88 | 18.9. | | 4,37 | 8,79 | -1,89 | 4,39 | |
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