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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12DRV | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-8%-MDIST, GBP | GBP | 68,05 | 27.11. |   | 8,20 | 11,22 | 6,89 | 19,74 |  | A1H7T9 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 125,76 | 27.11. |  | 4,30 | 7,21 | 6,88 | 7,56 | | A2PZMQ | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)I-B A.USD | USD | 115,67 | 27.11. | | 11,37 | 15,59 | 6,88 | - | | A2DWH0 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)P D.EUR H | EUR | 77,87 | 27.11. | | 4,30 | 7,20 | 6,88 | 7,58 | | A14S0J | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP S | GBP | 10,000,00 | 29.11. |  | 2,92 | 3,16 | 6,87 | 6,88 | | A14UBB | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 1,00 | 27.11. | | 2,75 | 3,05 | 6,84 | - | | A2DLRX | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)I A3 D.USD | USD | 223,16 | 27.11. | | 8,22 | 16,94 | 6,83 | - | | A2PU95 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F D.USD | USD | 143,36 | 27.11. | | 8,21 | 16,94 | 6,83 | 47,63 | | A2PU9F | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.USD | USD | 148,94 | 27.11. | | 8,21 | 16,93 | 6,82 | 48,85 | | A1J51Q | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-A2 USD | USD | 126,90 | 27.11. | | 5,14 | 6,85 | 6,82 | - | | A2PQ00 | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL A.USD | USD | 124,41 | 27.11. | | 3,17 | 9,00 | 6,80 | 14,53 | | A2P9GJ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD | USD | 88,61 | 27.11. | | 11,33 | 15,54 | 6,77 | - | | A2H6R0 | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND UBH EUR | EUR | 110,69 | 28.11. | | 5,59 | 6,86 | 6,74 | - | | A2H6RZ | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND UAH EUR | EUR | 90,48 | 28.11. | | 5,59 | 6,85 | 6,70 | - | | A0NDE7 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR U-X | EUR | 10,823,52 | 27.11. | | 3,55 | 3,95 | 6,68 | 5,59 | | A14SZM | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR M | EUR | 106,26 | 28.11. | | 3,49 | 3,87 | 6,68 | - | | A1J7MD | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-A1 USD | USD | 125,86 | 27.11. | | 5,09 | 6,81 | 6,67 | - | | A14SZT | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 103,56 | 28.11. | | 3,45 | 3,82 | 6,61 | - | | A2N99K | UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.P USD | USD | 128,89 | 27.11. | | 9,92 | 14,11 | 6,60 | - | | A2N99M | UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.P USD | USD | 93,06 | 27.11. | | 9,92 | 14,12 | 6,60 | - | |
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