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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1JKBY | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR I-B | EUR | 524,63 | 27.11. |   | 3,53 | 3,92 | 6,58 | 5,43 |  | A2QMBL | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.EUR | EUR | 121,05 | 28.11. |  | 8,15 | 9,10 | 6,55 | - | | A14S0E | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 1,00 | 28.11. |  | 2,86 | 3,12 | 6,54 | 6,55 | | A112AT | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)Q A.USD H | USD | 246,85 | 28.11. | | 10,64 | 10,78 | 6,49 | - | | A1J1TW | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)Q USD | USD | 127,97 | 27.11. | | 5,04 | 6,74 | 6,46 | - | | A14S0B | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PREF. | GBP | 1,00 | 28.11. | | 2,83 | 3,08 | 6,46 | 6,46 | | A14SZ0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP CAP. | GBP | 1,00 | 28.11. | | 2,77 | 3,03 | 6,45 | - | | A14SZH | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR INST. | EUR | 104,18 | 28.11. | | 3,35 | 3,72 | 6,44 | - | | A1W3SX | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR F | EUR | 866,51 | 27.11. | | 3,46 | 3,85 | 6,43 | 5,23 | | A1CYBU | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR PREM. | EUR | 530,84 | 27.11. | | 3,46 | 3,85 | 6,43 | 5,23 | | A12G62 | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.UBH EUR | EUR | 172,43 | 28.11. | | 6,43 | 10,38 | 6,41 | 10,96 | | A2DQC6 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)IA1 A.USD | USD | 191,49 | 27.11. | | 8,08 | 16,78 | 6,41 | 50,99 | | A14SZ4 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 1,00 | 28.11. | | 2,80 | 3,05 | 6,40 | 6,40 | | A2N99T | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-MDIST, HKD | HKD | 922,30 | 27.11. | | 9,54 | 13,96 | 6,35 | - | | A2AKZW | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 159,47 | 27.11. | | 10,37 | 15,44 | 6,31 | 26,79 | | A2ANA1 | MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IB USD | USD | 1,549,38 | 21.11. | | 6,95 | 8,62 | 6,31 | - | | A14WQA | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)Q USD H | USD | 204,23 | 27.11. | | 5,71 | 7,70 | 6,30 | - | | A2P62G | UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)I-X.USD | USD | 169,52 | 27.11. | | 13,49 | 21,97 | 6,29 | - | | A0RLZ7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, EUR | EUR | 517,34 | 27.11. | | 3,39 | 3,76 | 6,27 | 5,07 | | A3CNBU | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A2 A.GBP H | GBP | 105,64 | 27.11. | | 4,37 | 6,55 | 6,27 | - | |
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