A2JMZK

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,298,36

3.2.

 0,26

 11,96

 26,86  

 9,03  

A2N7HB

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-X-ACC, EUR

EUR

 137,94

2.2.

 0,67

 5,22

 26,81  

 34,24  

A2PQ60

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-DIST

USD

 98,07

2.2.

 1,55

 10,52

 26,81  

 -  

A2PQ65

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-ACC

USD

 134,49

2.2.

 1,54

 10,51

 26,79  

 -  

A14UM8

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF

CHF

 173,23

2.2.

 1,35

 10,34

 26,76  

 25,15  

A1J1A9

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-DIST, EUR

EUR

 164,89

2.2.

 2,13

 14,69

 26,76  

 21,04  

A0YDC9

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 170,57

2.2.

 2,13

 14,68

 26,75  

 21,11  

A1JHUG

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND IA USD

USD

 1,039,54

2.2.

 -0,42

 3,97

 26,75  

 32,61  

A1J856

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND IB USD

USD

 1,753,34

2.2.

 -0,42

 3,97

 26,75  

 32,61  

A2QJJD

EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH CHF

CHF

 12,62

30.1.

 0,32

 5,70

 26,71  

 -  

A14WQK

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 179,71

3.2.

 4,67

 11,01

 26,65  

 29,24  

A1CTWR

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 7,557,742,00

2.2.

 0,88

 6,32

 26,62  

 23,88  

789563

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 24,74

2.2.

 1,73

 11,29

 26,55  

 20,39  

A14UMG

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 103,91

2.2.

 0,88

 6,30

 26,54  

 23,75  

A14XDN

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-6%-MDIST, EUR

EUR

 85,53

2.2.

 0,88

 6,29

 26,54  

 23,75  

A0Q8MT

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 252,74

2.2.

 0,88

 6,30

 26,53  

 23,75  

A2PU8D

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND USD QX ACC

USD

 1,154,00

3.2.

 0,25

 11,77

 26,38  

 -  

A2JQ0Q

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-ACC

EUR

 1,482,46

2.2.

 1,64

 8,78

 26,32  

 22,56  

A14VJC

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 135,25

2.2.

 0,93

 10,59

 26,32  

 19,76  

A2PRPZ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-DIST

EUR

 988,30

2.2.

 1,64

 8,78

 26,31  

 22,56