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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0RB89 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP K-1 | GBP | 2,865,587,00 | 6.11. |   | 4,31 | 5,14 | 10,22 | 10,65 |  | A2DP32 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q SEK H | SEK | 818,51 | 6.11. | | 10,60 | 16,38 | -4,28 | 10,52 | | A12G61 | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.UAH EUR | EUR | 104,80 | 7.11. | | 6,71 | 13,11 | 4,02 | 10,51 | | A14WQF | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 128,98 | 6.11. |  | 9,02 | 13,88 | 7,51 | 10,38 | | A14VHG | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q D.CHF H | CHF | 91,88 | 6.11. | | 5,61 | 13,17 | 6,05 | 10,33 | | A1JH8M | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 178,20 | 7.11. | | 10,58 | 18,20 | -17,74 | 10,25 | | A2AJ72 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD P CAD H | CAD | 1,128,13 | 6.11. | | 3,64 | 4,38 | 9,53 | 10,13 | | A2AKWN | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)P-4% MD.USD | USD | 953,67 | 6.11. | | 6,56 | 13,05 | -1,63 | 10,02 | | A1XA1V | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND DBH CHF | CHF | 1,349,02 | 7.11. | | 5,13 | 10,87 | 1,26 | 10,02 | | A12G8N | CS(LUX)CORP.SHORT DURATION BF UB USD | USD | 120,19 | 7.11. | | 4,47 | 6,78 | 5,29 | 9,85 | | A12EX8 | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)N8% D.EUR | EUR | 58,88 | 6.11. | | 6,35 | 14,16 | 5,75 | 9,84 | | A1JXG5 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 169,43 | 6.11. | | 5,12 | 9,92 | 4,63 | 9,82 | | A1H6JM | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q A.EUR H | EUR | 136,41 | 6.11. | | 4,34 | 7,95 | 7,20 | 9,78 | | A2JQQT | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC | EUR | 113,83 | 6.11. | | 5,13 | 11,81 | -5,47 | 9,75 | | 971184 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE P-ACC, GBP | GBP | 911,01 | 6.11. | | 4,08 | 4,87 | 9,49 | 9,73 | | A1J4JT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 126,66 | 6.11. | | 5,02 | 12,43 | 3,99 | 9,67 | | A2DP37 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.CHF H | CHF | 118,04 | 6.11. | | 11,50 | 17,89 | -8,24 | 9,65 | | A2PLRT | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-X A.CHF H | CHF | 108,85 | 7.11. | | 4,92 | 5,84 | 6,94 | 9,63 | | A1W632 | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P A.USD | USD | 136,85 | 6.11. | | 6,07 | 12,10 | -6,42 | 9,61 | | A1W633 | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.USD | USD | 128,50 | 6.11. | | 6,08 | 12,11 | -6,42 | 9,61 | |
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