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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2PQ3B | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 122,95 | 18.9. |   | 7,33 | 14,94 | 17,78 | 54,21 |  | A140G4 | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)Q A.USD | USD | 111,14 | 19.9. |  | 7,32 | 12,76 | -17,04 | - | | A140G5 | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)Q D.USD | USD | 87,70 | 19.9. | | 7,32 | 12,76 | -17,04 | - | | A2PTZZ | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)I-X EUR | EUR | 145,89 | 18.9. |  | 7,30 | 10,06 | 6,94 | - | | A0YC35 | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)U-X EUR | EUR | 38,815,16 | 18.9. | | 7,30 | 10,06 | 6,94 | 47,97 | | A141H3 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q A.EUR H | EUR | 175,94 | 18.9. | | 7,30 | 12,14 | 10,27 | - | | A14WP6 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)Q D.CHF H | CHF | 69,71 | 18.9. | | 7,30 | 14,50 | -11,72 | - | | 971861 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 4,029,77 | 18.9. | | 7,29 | 11,55 | -1,14 | 17,08 | | A2JQQ1 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC | EUR | 123,28 | 18.9. | | 7,28 | 12,89 | -0,28 | 20,60 | | A2DR70 | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.GBP H | GBP | 108,92 | 18.9. | | 7,27 | 10,02 | -3,41 | - | | A1XBJ3 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(USD)P A.H | USD | 1,085,28 | 18.9. | | 7,27 | 12,22 | 2,76 | - | | A12A4Y | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)P-4%D.USD H | USD | 983,89 | 18.9. | | 7,27 | 12,22 | 2,76 | 15,66 | | A14P66 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-4%-MDIST, GBP | GBP | 872,56 | 18.9. | | 7,27 | 12,14 | -1,09 | - | | A12DRV | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-8%-MDIST, GBP | GBP | 68,37 | 18.9. | | 7,27 | 10,85 | 5,99 | 21,85 | | A1W9KW | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 168,42 | 18.9. | | 7,26 | 13,17 | 13,40 | 24,21 | | A1WZ6X | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MDIST USD H | USD | 85,77 | 18.9. | | 7,25 | 13,16 | 13,39 | 24,40 | | A1C8W6 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-A1 USD | USD | 144,91 | 18.9. | | 7,25 | 12,21 | -6,59 | - | | A1W1V8 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 389,12 | 18.9. | | 7,24 | 13,82 | 8,32 | 20,73 | | A0B8QJ | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 15,88 | 18.9. | | 7,22 | 10,97 | -8,10 | 8,77 | | A14UMX | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(CHF)Q A.CHF | CHF | 116,73 | 18.9. | | 7,21 | 9,71 | -10,85 | - | |
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