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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1JKBY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 530,47 | 16.4. |   | 0,82 | 3,48 | 8,06 | 6,80 |  | A2P4L5 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 93,43 | 16.4. | | 0,82 | 4,08 | 5,24 | - | | A14UBF | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE PREMIER (DIST.) | USD | 1,00 | 16.4. |  | 0,82 | 3,13 | 8,55 | - | | A2P4L4 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 102,44 | 16.4. | | 0,82 | 4,07 | 5,23 | - | | A2PU8C | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE QAX USD | USD | 788,30 | 17.4. | | 0,82 | 7,26 | 11,80 | - | | A14SP5 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 60,35 | 17.4. | | 0,82 | 13,86 | -8,24 | -26,44 | | 972180 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,418,62 | 16.4. | | 0,81 | 3,93 | 0,22 | -4,19 | | A14SZT | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR, KLASSE PREMIER (ACC.) | EUR | 104,70 | 17.4. | | 0,81 | 3,40 | 8,06 | - | | 972179 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 904,91 | 16.4. | | 0,81 | 3,93 | 0,97 | -3,47 | | A14SP9 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, USD | USD | 51,26 | 17.4. | | 0,81 | 13,86 | -8,24 | -26,45 | | A14SP3 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 92,05 | 17.4. | | 0,81 | 13,85 | -8,25 | -26,44 | | A1W4MR | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) F-ACC, SGD | SGD | 107,08 | 16.4. | | 0,81 | 5,84 | - | - | | A3CZB4 | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE SE (DIST.) | USD | 10,000,00 | 16.4. | | 0,81 | 3,09 | 8,03 | - | | A2PYA5 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI GLOBAL LIQUID CORPORATES SUSTAINABLE UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 11,68 | 16.4. | | 0,81 | 5,27 | 0,73 | - | | A14UBD | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE PREFERRED (DIST.) | USD | 1,00 | 16.4. | | 0,81 | 3,09 | 8,45 | - | | A2N46M | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE FB USD | USD | 108,65 | 17.4. | | 0,81 | 7,15 | - | 7,67 | | A2PYWZ | UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE F-ACC, USD | USD | 68,75 | 17.4. | | 0,81 | 8,42 | -14,96 | - | | A3EHH0 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 106,72 | 16.4. | | 0,80 | 3,41 | - | - | | A1W3SX | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 875,93 | 16.4. | | 0,80 | 3,41 | 7,88 | 6,58 | | A1CYBU | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE PREMIER-ACC, EUR | EUR | 536,62 | 16.4. | | 0,80 | 3,41 | 7,88 | 6,58 | |
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