A2DP30

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 127,31

3.2.

 1,78

 7,19

 25,02  

 13,04  

A2DTCX

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 6,533,120,00

3.2.

 1,25

 7,84

 22,87  

 12,96  

A1JMRZ

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR

EUR

 143,57

3.2.

 1,69

 15,40

 37,55  

 12,95  

935870

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 198,77

3.2.

 1,92

 13,07

 21,16  

 12,79  

934143

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 180,03

3.2.

 1,91

 13,06

 21,15  

 12,79  

A2N65F

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD

USD

 99,20

3.2.

 1,26

 8,07

 23,68  

 12,73  

A14WP5

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 118,19

3.2.

 1,13

 8,05

 15,81  

 12,67  

A14WP3

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 145,22

3.2.

 1,14

 8,05

 15,81  

 12,66  

A2DUHY

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 8,62

4.2.

 1,02

 9,43

 25,33  

 12,63  

973768

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 3,285,72

3.2.

 1,12

 9,06

 21,72  

 12,61  

A1W1WF

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR

EUR

 24,79

3.2.

 3,12

 16,66

 30,06  

 12,58  

A0Q2R7

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (EUR HEDGED) I-A1-ACC

EUR

 241,31

3.2.

 0,35

 3,74

 20,10  

 12,55  

A1CTCD

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR

EUR

 270,22

3.2.

 3,13

 16,65

 30,06  

 12,50  

A2APAU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD ACC

USD

 16,12

4.2.

 0,29

 6,07

 14,81  

 12,15  

A2APAT

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD DIS

USD

 12,13

4.2.

 0,29

 6,07

 14,79  

 12,13  

A1JH8M

UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 262,50

4.2.

 12,25

 51,94

 63,33  

 12,10  

A1JXG7

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-DIST, EUR

EUR

 205,42

3.2.

 3,12

 16,53

 29,68  

 11,96  

A1JGYT

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR

EUR

 235,25

3.2.

 3,12

 16,53

 29,67  

 11,96  

986327

UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 919,14

3.2.

 3,58

 32,01

 29,04  

 11,88  

A2JCLF

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) Q-ACC, USD

USD

 124,20

4.2.

 0,99

 4,88

 9,10  

 11,70