A14P7A

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 8,107,528,00

19.8.

 7,44

 8,79

 25,00  

 29,71  

A2DR9M

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 139,89

19.8.

 7,43

 9,21

 29,53  

 16,98  

A40DE0

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 1,089,96

19.8.

 7,39

 8,14

 -  

 -  

A12A4Y

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-4%-MDIST, USD

USD

 1,022,20

19.8.

 7,39

 8,14

 23,40  

 27,17  

A2PRV7

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI COMMODITY CARRY SF UCITS ETF USD ACC

USD

 164,97

20.8.

 7,38

 6,18

 40,55  

 44,40  

A2PRBJ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) Q 0.1-DIST

USD

 101,03

20.8.

 7,35

 12,03

 35,44  

 -  

A2PL6G

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1 0.1-DIST

USD

 1,047,28

20.8.

 7,34

 12,02

 35,45  

 -  

971861

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 4,346,93

19.8.

 7,34

 7,75

 20,54  

 26,85  

A2PL6H

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1 0.1-ACC

USD

 1,490,88

20.8.

 7,34

 12,02

 35,37  

 -  

A1439H

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 12,32

20.8.

 7,32

 7,56

 23,25  

 -3,38  

A2P9F0

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND I-A2-ACC

USD

 1,322,94

20.8.

 7,31

 8,48

 27,97  

 -  

A1H8NY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 290,33

19.8.

 7,31

 8,79

 34,02  

 62,10  

A40REW

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 106,09

19.8.

 7,30

 -

 -  

 -  

A40PGD

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF

CHF

 105,93

19.8.

 7,29

 -

 -  

 -  

A140GE

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 101,59

19.8.

 7,26

 8,90

 28,19  

 14,93  

A0YBTG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 189,51

19.8.

 7,23

 2,39

 6,72  

 23,11  

A14Z1T

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 156,14

19.8.

 7,22

 8,85

 28,15  

 14,91  

A2PRPS

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (GBP HEDGED) K-1 0.1-DIST

GBP

 983,89

20.8.

 7,21

 11,87

 33,06  

 -  

789563

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 23,23

19.8.

 7,20

 7,55

 19,87  

 25,70  

A3EYDZ

UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE (CAD) I-B-ACC, CAD

CAD

 119,40

20.8.

 7,19

 25,45

 -  

 -