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A2AHR3 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A CHF-H | CHF | 153,34 | 19.9. |   | 3,94 | -1,37 | 10,06 | 33,60 |  | A2AHR4 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A EUR-H | EUR | 161,66 | 19.9. | | 5,60 | 0,84 | 14,28 | 38,91 | | A2JEL1 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A GBP-H | GBP | 138,85 | 19.9. | | 6,60 | 2,18 | 18,78 | 46,04 | | A141AP | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A USD | USD | 206,57 | 19.9. | | 6,82 | 2,39 | 22,53 | 55,58 | | A14SZE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR CAP. | EUR | 1,00 | 19.9. |  | 1,52 | 2,23 | -98,95 | - | | A14SZG | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR F | EUR | 1,00 | 19.9. | | 1,53 | 2,23 | -98,95 | - | | A14SZH | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR INST. | EUR | 103,53 | 19.9. | | 2,71 | 3,82 | 5,69 | - | | A14SZM | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR M | EUR | 105,57 | 19.9. | | 2,81 | 3,97 | 5,89 | - | | A14SZP | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR P | EUR | 102,77 | 19.9. | | 2,47 | 3,49 | 5,15 | - | | A14SZT | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 102,89 | 19.9. | | 2,78 | 3,92 | 5,84 | - | | A14SZU | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 1,00 | 19.9. | | 1,54 | 2,24 | -98,95 | - | | A14SZS | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PREF. | EUR | 1,00 | 19.9. | | 1,51 | 2,20 | -98,95 | - | | A14SZY | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR S | EUR | 10,000,00 | 19.9. | | 1,56 | 2,27 | 5,24 | 3,97 | | A3CZB3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR SE | EUR | 10,000,00 | 19.9. | | 1,51 | 2,20 | 3,61 | - | | A14SZ0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP CAP. | GBP | 1,00 | 19.9. | | 1,99 | 2,96 | - | - | | A14SZ3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 111,55 | 19.9. | | 3,71 | 5,26 | 9,98 | - | | A14SZ4 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 1,00 | 19.9. | | 2,03 | 2,98 | 5,60 | 5,60 | | A14SZ7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP M | GBP | 110,29 | 19.9. | | 3,82 | 5,41 | 10,28 | - | | A14SZ9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP P | GBP | 109,83 | 19.9. | | 3,47 | 4,92 | 9,16 | - | | A14S0E | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 1,00 | 19.9. | | 2,07 | 3,04 | 5,73 | 5,73 | |
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