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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1J2U0 | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) I-A1-ACC EUR | EUR | 176,26 | 18.9. |   | 6,59 | 12,13 | 9,73 | 18,26 |  | A1KCG1 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 93,10 | 19.9. | | 6,88 | 12,13 | -18,44 | -11,85 | | A2JQQX | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE EUR-HEDGED P-ACC | EUR | 118,30 | 18.9. |  | 6,75 | 12,12 | -2,31 | 16,53 | | A1KCG0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 74,06 | 19.9. | | 6,87 | 12,12 | -18,44 | -11,85 | | A2DVVL | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P4% HKD | HKD | 933,14 | 18.9. | | 9,36 | 12,11 | 0,34 | - | | A2DQTS | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P HKD H | HKD | 1,261,48 | 18.9. | | 9,36 | 12,11 | 0,34 | - | | A3DS9V | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - TURNAROUND EQUITY OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 126,59 | 18.9. | | 6,38 | 12,11 | - | - | | A2N8PH | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)Q A.EUR | EUR | 190,53 | 18.9. | | 8,79 | 12,10 | 22,61 | 69,16 | | A14XEU | UBS(LUX)E.S.-SWISS OPP.(CHF)Q A.EUR | EUR | 201,19 | 18.9. | | 9,95 | 12,05 | 17,06 | - | | A0YBS5 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(EUR)Q A.EUR | EUR | 188,03 | 18.9. | | 7,97 | 12,05 | -5,28 | - | | A14VH5 | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)Q A.USD | USD | 150,38 | 18.9. | | 7,21 | 12,05 | 5,20 | 21,33 | | A2QDBT | MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC | EUR | 92,28 | 18.9. | | 6,09 | 12,04 | -20,11 | - | | A1CTWR | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) K-1-ACC EUR | EUR | 6,873,583,00 | 18.9. | | 6,50 | 11,99 | 9,34 | 17,56 | | A2DR9R | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P GBP H | GBP | 116,99 | 18.9. | | 9,22 | 11,98 | -1,88 | 9,87 | | A14UMG | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-DIST EUR | EUR | 99,69 | 18.9. | | 6,48 | 11,98 | 9,28 | 17,44 | | A14UMH | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-MDIST EUR | EUR | 92,43 | 18.9. | | 6,48 | 11,98 | 9,28 | 17,43 | | A14WPT | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q USD | USD | 85,29 | 18.9. | | 7,08 | 11,97 | -7,28 | - | | A14R0X | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q USD | USD | 118,88 | 18.9. | | 7,08 | 11,97 | -10,35 | -2,21 | | A0Q8MT | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 229,93 | 18.9. | | 6,48 | 11,97 | 9,27 | 17,46 | | A14XDN | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-6%-MDIST EUR | EUR | 84,30 | 18.9. | | 6,49 | 11,97 | 9,27 | 17,44 | |
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