A2PTZY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, USD

USD

 135,30

3.7.

 14,83

 9,34

 22,35  

 16,32  

A3DRSL

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-6%-MDIST, HKD

HKD

 10,573,33

2.7.

 6,31

 9,34

 -  

 -  

A2DGPD

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (USD PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, USD

USD

 230,56

2.7.

 7,82

 9,33

 45,21  

 75,92  

A2DTF7

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (USD PORTFOLIO HEDGED) F-DIST, USD

USD

 200,74

2.7.

 7,82

 9,32

 45,21  

 75,15  

A2DLVQ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 154,66

3.7.

 1,61

 9,32

 19,62  

 42,35  

A2PRGD

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-ACC

USD

 1,268,36

3.7.

 4,55

 9,31

 27,10  

 -  

A2PRGC

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-DIST

USD

 958,07

3.7.

 4,55

 9,31

 27,10  

 -  

A1188S

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,879,61

3.7.

 1,59

 9,31

 19,73  

 42,62  

A12E9V

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 153,90

2.7.

 6,28

 9,30

 20,28  

 19,55  

A1KCDP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 340,28

2.7.

 5,05

 9,30

 52,38  

 89,47  

A1KCDQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 190,44

2.7.

 5,05

 9,30

 52,38  

 89,47  

A1WZ82

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 146,13

2.7.

 5,05

 9,29

 52,39  

 89,45  

A1J0T8

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 97,63

3.7.

 14,79

 9,29

 22,17  

 -  

A3D6GU

UBS (LUX) ENERGY SOLUTIONS EQUITY FUND SEEDING P-ACC

USD

 831,38

3.7.

 17,83

 9,28

 -  

 -  

A14ME3

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 17,96

3.7.

 8,65

 9,27

 27,95  

 62,33  

A1JFCY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 457,83

2.7.

 3,15

 9,26

 60,16  

 64,40  

A2JRS5

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 135,99

2.7.

 6,26

 9,26

 20,14  

 19,32  

A2P02Y

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 114,01

2.7.

 6,24

 9,23

 20,09  

 -  

A3CNN1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) SEEDING Q-ACC, EUR

EUR

 107,61

2.7.

 7,42

 9,22

 32,82  

 -  

A2PWZQ

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR

EUR

 123,40

2.7.

 3,07

 9,21

 -  

 -