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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12GF1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 238,31 | 4.2. |   | 1,62 | 10,28 | 30,50 | 50,59 |  | A12GF2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 107,73 | 4.2. | | 1,62 | 10,28 | 30,49 | 50,58 | | A2PRGC | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-DIST | USD | 979,04 | 4.2. | | 1,37 | 10,27 | 27,79 | - | | A2PRGD | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-ACC | USD | 1,356,28 | 4.2. | | 1,37 | 10,27 | 27,79 | - | | A1J3NG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 270,91 | 5.2. | | 3,98 | 10,27 | 28,90 | 27,58 | | A1JWYR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 305,58 | 4.2. |  | 0,77 | 10,23 | 39,67 | 54,64 | | A2QN8F | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CHINA ALL SHARES UNIVERSAL, KLASSE INDEX FUND CHF I-B ACC | CHF | 672,97 | 5.2. | | -1,23 | 10,22 | 2,83 | - | | A1JWYS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 265,67 | 4.2. | | 0,77 | 10,22 | 39,67 | 54,64 | | A2N65K | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 106,71 | 4.2. | | 0,78 | 10,19 | 26,52 | 18,17 | | A40AKL | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 1,192,55 | 4.2. | | 0,78 | 10,19 | - | - | | A1XCQD | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 167,29 | 4.2. | | 0,78 | 10,18 | 26,51 | 18,15 | | A14VJC | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 135,05 | 4.2. | | 0,78 | 10,17 | 27,55 | 19,12 | | A2PR5H | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 252,64 | 4.2. | | -5,06 | 10,17 | 79,20 | 34,96 | | A14UM8 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 173,02 | 4.2. | | 1,22 | 10,17 | 27,30 | 23,99 | | A2PQ60 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-DIST | USD | 97,89 | 4.2. | | 1,37 | 10,16 | 27,41 | - | | A2PQ65 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-ACC | USD | 134,25 | 4.2. | | 1,36 | 10,16 | 27,41 | - | | A1WZZ1 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 8,457,577,00 | 4.2. | | 0,78 | 10,12 | 26,32 | 17,87 | | A1XCEF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 258,84 | 4.2. | | 2,10 | 10,12 | 37,68 | 57,17 | | A14WQU | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 128,69 | 4.2. | | 2,09 | 10,11 | 37,70 | 57,19 | | A2PS49 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 185,74 | 4.2. | | -2,61 | 10,05 | 73,73 | 39,37 | |
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