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KAG: UBS AM S.A. (EU)
Fondstyp: alle
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121546 | FOC.FD.-CORPORATE BD.SUST.USD F | USD | 228,44 | 6.11. | | 4,03 | 9,57 | 0,83 | 8,69 | | A1JUSH | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IX A.CHF H | CHF | 139,62 | 6.11. | | 3,88 | 9,21 | -5,81 | 8,68 | | A1T7FM | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X D.USD | USD | 61,36 | 6.11. | | 10,08 | 19,66 | 0,51 | 8,60 | | A2PB0J | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,177,45 | 6.11. | | 10,08 | 19,67 | 0,51 | 8,59 | | A1H446 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)U-X A.USD | USD | 14,808,18 | 6.11. | | 10,08 | 19,66 | 0,50 | 8,55 | | A2DUHR | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A USD | USD | 10,79 | 7.11. | | 7,17 | 11,04 | 3,05 | 8,54 | | 692807 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 156,17 | 6.11. | | 4,36 | 6,78 | 4,71 | 8,53 | | 973767 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,802,71 | 6.11. | | 6,21 | 12,58 | -5,63 | 8,49 | | 973768 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,957,66 | 6.11. | | 6,21 | 12,58 | -5,63 | 8,48 | | 935647 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, EUR | EUR | 120,31 | 6.11. | | 6,21 | 12,57 | -5,63 | 8,48 | | A2DMH9 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)K-X A.USD | USD | 126,49 | 6.11. | | 10,05 | 19,61 | 0,38 | 8,38 | | A2DUGB | UBS(L)FS-BL.EURO INFLATION L.1-10 UE A | EUR | 14,40 | 7.11. | | 1,08 | 4,04 | 2,39 | 8,37 | | A1JVCG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ASIAN SMALLER COMPANIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 209,47 | 7.11. | | -0,88 | 6,77 | -23,12 | 8,33 | | A14UBK | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD S | USD | 10,000,00 | 7.11. | | 2,72 | 3,24 | 7,34 | 8,23 | | A2DT6Y | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1 EUR H | EUR | 3,435,873,00 | 6.11. | | 10,39 | 16,22 | -5,46 | 8,21 | | A2H6FH | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (EUR) I-102-ACC | EUR | 127,90 | 30.9. | | -1,25 | -4,89 | -2,75 | 8,11 | | A1T7L5 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 88,75 | 6.11. | | 8,87 | 15,15 | -0,22 | 8,10 | | A1T7L4 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 133,67 | 6.11. | | 8,86 | 15,14 | -0,22 | 8,09 | | A0X8PV | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-B A.USD | USD | 205,03 | 6.11. | | 9,97 | 19,52 | 0,16 | 8,07 | | A2H6FW | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (EUR) I-82-DIST | EUR | 105,16 | 30.9. | | -1,11 | -4,72 | -3,30 | 7,91 | |
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