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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14UBK | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD S | USD | 10,000,00 | 27.11. |   | 3,03 | 3,36 | 7,66 | 8,46 |  | A0YBLD | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF B CHF | CHF | 136,80 | 28.11. |  | 6,37 | 9,02 | -1,90 | 8,43 | | A1J4JT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 126,16 | 27.11. |  | 4,60 | 9,01 | 5,80 | 8,42 | | A0YDC9 | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 A.EUR | EUR | 145,61 | 27.11. | | 6,61 | 8,92 | -0,78 | 8,36 | | A2DT6Y | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1 EUR H | EUR | 3,468,879,00 | 27.11. | | 11,45 | 15,38 | -2,62 | 8,35 | | A1J1A9 | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 D.EUR | EUR | 142,12 | 27.11. | | 6,61 | 8,91 | -0,84 | 8,31 | | A0DKM4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 443,77 | 27.11. | | 0,62 | 8,84 | -19,68 | 8,30 | | A116WA | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND EB EUR | EUR | 1,255,45 | 28.11. | | -1,82 | 0,23 | -4,71 | 8,29 | | A2DR9N | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.F A.USD | USD | 118,591,90 | 27.11. | | 4,77 | 8,35 | 2,03 | 8,17 | | A2JLJS | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X CHF H | CHF | 114,47 | 27.11. | | 4,53 | 8,78 | 0,62 | 8,09 | | 973767 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,809,85 | 27.11. | | 6,63 | 10,69 | -3,23 | 8,00 | | 935647 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, EUR | EUR | 120,79 | 27.11. | | 6,63 | 10,70 | -3,23 | 8,00 | | 973768 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,969,37 | 27.11. | | 6,63 | 10,69 | -3,23 | 8,00 | | A1W632 | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P A.USD | USD | 135,38 | 27.11. | | 4,93 | 9,13 | -5,55 | 7,81 | | A1W633 | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.USD | USD | 127,12 | 27.11. | | 4,94 | 9,13 | -5,55 | 7,81 | | A1W639 | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.USD | USD | 99,07 | 27.11. | | 4,94 | 9,13 | -5,56 | 7,81 | | A1T8KQ | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 116,46 | 27.11. | | 2,67 | 5,33 | 4,21 | 7,75 | | A2DWH0 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)P D.EUR H | EUR | 77,87 | 27.11. | | 4,30 | 7,20 | 6,88 | 7,58 | | A1W0AM | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 2,163,96 | 27.11. | | 11,45 | 18,85 | 3,79 | 7,58 | | A12HCU | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND QBH CHF | CHF | 1,377,11 | 28.11. | | 7,60 | 11,47 | 0,54 | 7,57 | |
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