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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14SZP | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR P | EUR | 103,35 | 28.11. |   | 3,05 | 3,39 | 5,83 | - |  | A2JCLD | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.EUR | EUR | 136,18 | 28.11. |  | 7,92 | 8,85 | 5,83 | 22,48 | | A2DGPF | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.EUR | EUR | 187,25 | 27.11. | | 9,04 | 16,83 | 5,83 | - | | A1J4JT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 126,16 | 27.11. | | 4,60 | 9,01 | 5,80 | 8,42 | | A12CA8 | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.BH EUR | EUR | 168,22 | 28.11. | | 6,25 | 10,17 | 5,78 | 9,82 | | A2QJ6H | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.CAD H | CAD | 106,12 | 27.11. | | 3,73 | 5,81 | 5,72 | - | | A2DK6N | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X EUR H | EUR | 125,33 | 27.11. | | 6,99 | 11,62 | 5,70 | 14,29 | | A1XD9S | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)K-1 A.EUR H | USD | 11,693,450,00 | 28.11. | | 10,39 | 10,51 | 5,69 | - | | 971303 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 860,30 | 27.11. | | 3,09 | 3,43 | 5,68 | 4,49 | | A2ANAY | MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UB USD | USD | 135,08 | 21.11. | | 6,77 | 8,41 | 5,68 | - | | A1XFTG | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P D.SGD H | SGD | 101,03 | 27.11. | | 6,87 | 9,73 | 5,67 | - | | A1XFTA | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P SGD H | SGD | 161,40 | 27.11. | | 6,87 | 9,72 | 5,67 | - | | A12BD7 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD AH EUR | EUR | 99,07 | 28.11. | | 6,23 | 10,16 | 5,66 | 9,61 | | A1JXG5 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 169,84 | 27.11. | | 5,37 | 8,30 | 5,66 | 9,79 | | A14MG0 | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | GBP | 25,28 | 28.11. | | 9,98 | 13,99 | 5,61 | 27,76 | | A2DM2S | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND EBH EUR | EUR | 2,157,72 | 27.11. | | 11,34 | 22,05 | 5,61 | - | | A12HCT | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND QB EUR | EUR | 1,499,21 | 28.11. | | 10,18 | 14,42 | 5,60 | 13,67 | | A2ABKK | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)Q A.USD | USD | 247,26 | 27.11. | | 7,83 | 16,48 | 5,59 | 49,03 | | A14WP5 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q D.USD | USD | 111,66 | 27.11. |  | 3,36 | 7,24 | 5,54 | - | | A2PPU0 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q4% D.USD | USD | 90,85 | 27.11. | | 3,36 | 7,25 | 5,54 | 2,35 | |
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