A11526

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND EA USD

USD

 799,62

28.11.

 9,79

 13,33

 -6,83  

 -0,67  

A2JG9F

UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)K-X USD

USD

 128,65

27.11.

 8,46

 13,32

 12,07  

 24,01  

A1W4D6

CS(LUX)EM CORP.BD.FD.EB USD

USD

 1,406,13

28.11.

 9,78

 13,32

 -6,83  

 -0,70  

A2PAN8

UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P A.GBP H

GBP

 107,99

27.11.

 8,31

 13,32

 -3,55  

 1,59  

A2JQQ8

MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC

CHF

 125,39

27.11.

 8,09

 13,30

 -1,95  

 20,92  

A1H8F3

UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-B USD

USD

 209,03

27.11.

 8,43

 13,29

 11,99  

 23,85  

A1JD1V

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND IB USD

USD

 155,30

28.11.

 9,74

 13,28

 -6,92  

 -0,87  

A2N52A

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND IA USD

USD

 86,94

28.11.

 9,75

 13,28

 -6,93  

 -  

A2PG2M

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE DA USD

USD

 858,83

28.11.

 7,25

 13,27

 -  

 -  

A2JMZK

CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.DB USD

USD

 1,160,75

28.11.

 7,25

 13,27

 -0,18  

 3,68  

A14P67

UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST CAD H

CAD

 915,09

27.11.

 8,49

 13,26

 0,54  

 -  

A1W294

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU VALUE UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-ACC

EUR

 14,87

28.11.

 8,58

 13,26

 -  

 -  

A14ME2

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-DIS

EUR

 2,48

28.11.

 9,23

 13,22

 -  

 -  

A14ME3

UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A H

EUR

 16,76

28.11.

 9,22

 13,22

 26,56  

 -  

A3C7QZ

UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IX A.USD

USD

 108,49

27.11.

 8,72

 13,21

 8,40  

 -  

986911

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF

CHF

 919,18

27.11.

 9,33

 13,21

 -3,30  

 13,86  

A0X97R

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU VALUE UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS

EUR

 43,70

28.11.

 8,50

 13,18

 29,08  

 37,60  

A12G5W

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND UA USD

USD

 85,66

28.11.

 9,65

 13,18

 -7,20  

 -  

A3C52Z

UBS(LUX)E.F.-S.HEALTH TR.(USD)Q CHF H

EUR

 103,68

27.11.

 5,90

 13,18

 4,48  

 -  

A12G5X

CS(LUX)EM CORP.BD.FD.UB USD

USD

 131,64

28.11.

 9,65

 13,17

 -7,20  

 -1,37