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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1W3B3 | UBS(L)FS-BL.US 1-3YEAR TREAS.B.UE A | USD | 14,28 | 7.11. |   | 3,45 | 5,29 | 3,19 | 6,36 |  | A0RB9A | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 3,143,729,00 | 6.11. | | 3,15 | 3,75 | 3,18 | 2,03 | | A2PUZP | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.GBP H | GBP | 152,82 | 6.11. | | 23,03 | 40,47 | 3,13 | - | | A2DUHR | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A USD | USD | 10,79 | 7.11. | | 7,17 | 11,04 | 3,05 | 8,54 | | A14XHB | UBS ETF F.MSCI EMU LOW VOLATILITY UE A | EUR | 15,54 | 7.11. |  | 5,57 | 12,42 | 3,03 | 11,29 | | A2DKCF | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-MDIST, JPY | JPY | 8,384,00 | 6.11. | | 3,95 | 8,46 | 3,01 | - | | A14WQJ | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q A.USD | USD | 126,00 | 6.11. | | 4,86 | 16,00 | 2,98 | - | | A1W0HA | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-A1 | EUR | 107,70 | 6.11. | | 3,64 | 5,55 | 2,97 | - | | A1T8KQ | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 116,09 | 6.11. | | 2,35 | 5,51 | 2,95 | 7,14 | | A14UMW | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q8% MD.EUR | EUR | 70,72 | 6.11. | | 7,32 | 12,31 | 2,90 | - | | A14XEZ | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q A.EUR | EUR | 141,96 | 6.11. | | 7,32 | 12,31 | 2,90 | - | | A14XEJ | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q D.CHF H | CHF | 61,52 | 6.11. | | 6,77 | 11,09 | 2,86 | - | | A14XEH | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 120,81 | 6.11. | | 6,77 | 11,09 | 2,86 | - | | A2PLAQ | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.AUD H | AUD | 107,31 | 6.11. | | 2,88 | 5,62 | 2,83 | - | | A0EQV0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 134,28 | 6.11. | | 1,75 | 5,91 | 2,81 | 11,71 | | A1C401 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)Q | EUR | 116,32 | 6.11. | | 3,60 | 5,50 | 2,78 | 2,80 | | A14UA2 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD CAP. | USD | 1,00 | 6.11. |  | 2,62 | 2,72 | 2,72 | - | | A2QLZX | UBS(LUX)EQ.SICAV GL.OPP.S.IX USD | USD | 125,10 | 6.11. | | 14,69 | 24,06 | 2,63 | - | | A118US | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-8%-MDIST, AUD | AUD | 72,88 | 6.11. | | 7,03 | 11,93 | 2,63 | - | | A2PZ0U | UBS(LUX)EQ.SICAV GL.OPP.S.UX USD | USD | 13,995,63 | 6.11. | | 14,66 | 24,03 | 2,61 | - | |
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